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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 142 500.00 | | 142 500.00 | 142 500.00 |
AP Constructions | 1 282 500.00 | 199 699.00 | 1 082 801.00 | 1 282 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 292 746.00 | 199 699.00 | 2 093 047.00 | 2 292 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 433.00 | | 32 433.00 | 32 433.00 |
BZ Autres créances | 7 394.00 | | 7 394.00 | 7 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 001.00 | | 200 001.00 | 200 001.00 |
CF Disponibilités | 675 324.00 | | 675 324.00 | 675 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 267.00 | | 916 267.00 | 916 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 209 014.00 | 199 699.00 | 3 009 314.00 | 3 209 014.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 767 746.00 | | 767 746.00 | 767 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 1 560 270.00 | 1 524 231.00 | | 1 560 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 221.00 | 36 040.00 | | -17 221.00 |
DL TOTAL (I) | 1 884 050.00 | 1 901 270.00 | | 1 884 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 065 607.00 | 866 763.00 | | 1 065 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 471.00 | 24 179.00 | | 24 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 293.00 | 8 719.00 | | 7 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 676.00 | 1 222.00 | | 5 676.00 |
EA Autres dettes | 22 218.00 | | | 22 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 265.00 | 900 883.00 | | 1 125 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 009 314.00 | 2 802 153.00 | | 3 009 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 98 361.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 98 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 483.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 133.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 532.00 | 116 190.00 | | 108 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 753.00 | 80 150.00 | | 125 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 221.00 | 36 040.00 | | -17 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 217.00 | 41 483.00 | | 158 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 217.00 | 41 483.00 | | 158 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 471.00 | 24 471.00 | | 24 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 218.00 | 22 218.00 | | 22 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 300.00 | | 152 300.00 | 152 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 065 607.00 | 101 584.00 | 675 180.00 | 1 065 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 942.00 | 40 942.00 | | 40 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 242.00 | 40 942.00 | 152 300.00 | 193 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 265.00 | 161 241.00 | 675 180.00 | 1 125 265.00 |