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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 425 000.00 | 244 399.00 | 1 180 601.00 | 1 425 000.00 |
040 Immobilisations financières | 867 746.00 | | 867 746.00 | 867 746.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 292 746.00 | 244 399.00 | 2 048 347.00 | 2 292 746.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 083.00 | | 6 083.00 | 6 083.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
080 Valeurs mobilières de placement | 200 001.00 | | 200 001.00 | 200 001.00 |
084 Disponibilités | 626 199.00 | | 626 199.00 | 626 199.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 833 956.00 | | 833 956.00 | 833 956.00 |
110 Total général Actif | 3 126 702.00 | 244 399.00 | 2 882 302.00 | 3 126 702.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 310 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 31 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 510 270.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 221.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 415.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 868 465.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 989 652.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 452.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 734.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 013 838.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 882 302.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 846 527.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 036.00 | 98 361.00 | | 107 036.00 |
230 Autres produits | 9 248.00 | 8 297.00 | | 9 248.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 285.00 | 106 658.00 | | 116 285.00 |
242 Autres charges externes. | 11 353.00 | 30 863.00 | | 11 353.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 528.00 | | | 528.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 778.00 | 35 110.00 | | 8 778.00 |
254 Dotations aux amortissements | 44 700.00 | 41 483.00 | | 44 700.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 831.00 | 107 457.00 | | 64 831.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 454.00 | -799.00 | | 51 454.00 |
280 Produits financiers | 778.00 | 1 374.00 | | 778.00 |
290 Produits exceptionnels | | 500.00 | | |
294 Charges financières | 15 900.00 | 18 296.00 | | 15 900.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 415.00 | -17 221.00 | | 34 415.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 292 746.00 | | | 2 292 746.00 |