| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 875.00 | | 38 875.00 | 38 875.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 201.00 | 12 938.00 | 1 263.00 | 14 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 184.00 | 194 836.00 | 46 348.00 | 241 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 170.00 | 357 659.00 | 53 511.00 | 411 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 546 953.00 | 565 433.00 | 981 520.00 | 1 546 953.00 |
BT Marchandises | 846 753.00 | | 846 753.00 | 846 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 409.00 | 28 540.00 | 738 869.00 | 767 409.00 |
BZ Autres créances | 669 327.00 | | 669 327.00 | 669 327.00 |
CF Disponibilités | 919 065.00 | | 919 065.00 | 919 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 275.00 | | 48 275.00 | 48 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 250 830.00 | 28 540.00 | 3 222 290.00 | 3 250 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 797 783.00 | 593 974.00 | 4 203 810.00 | 4 797 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
CU Autres participations | 838 538.00 | | 838 538.00 | 838 538.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 2 369 471.00 | 2 285 782.00 | | 2 369 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 054.00 | 363 689.00 | | 439 054.00 |
DL TOTAL (I) | 2 990 025.00 | 2 830 971.00 | | 2 990 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 330.00 | 32 344.00 | | 121 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 421.00 | 572 320.00 | | 759 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 260.00 | 171 195.00 | | 234 260.00 |
EA Autres dettes | 96 680.00 | 81 973.00 | | 96 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 784.00 | 857 832.00 | | 1 213 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 203 810.00 | 3 688 803.00 | | 4 203 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 132 239.00 | 846 146.00 | | 1 132 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 099 265.00 | | 4 099 265.00 | 4 099 265.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 334 626.00 | | 334 626.00 | 334 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 433 891.00 | | 4 433 891.00 | 4 433 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 474 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 865 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -149 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 312 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 314 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 324 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 788.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 548.00 | 35 333.00 | | 36 548.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 489.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 989.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 989.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 734.00 | 43 683.00 | | 47 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 799 697.00 | 4 169 993.00 | | 4 799 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 360 643.00 | 3 806 304.00 | | 4 360 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 054.00 | 363 689.00 | | 439 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 393 882.00 | | 153 070.00 | 1 393 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 841 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 1 546 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 652 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 076.00 | | | 53 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 283.00 | | 63 070.00 | 589 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 751 523.00 | | 90 000.00 | 751 523.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 453.00 | 41 981.00 | | 523 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 204.00 | 734.00 | | 12 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 249.00 | 41 247.00 | | 511 249.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 467.00 | | 3 926.00 | 32 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 467.00 | | 3 926.00 | 32 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 467.00 | | 3 926.00 | 32 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 926.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 421.00 | 759 421.00 | | 759 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 284.00 | 98 284.00 | | 98 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 796.00 | 95 796.00 | | 95 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 680.00 | 96 680.00 | | 96 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
UX Autres créances clients | 727 529.00 | 727 529.00 | | 727 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 880.00 | 39 880.00 | | 39 880.00 |
VB T. V. A. | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VC Groupe et associés | 419 629.00 | 419 629.00 | | 419 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 428.00 | 28 899.00 | 46 529.00 | 75 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 902.00 | 10 886.00 | 35 016.00 | 45 902.00 |
VI Groupe et associés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 564.00 | | | 123 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 578.00 | | | 34 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 532.00 | 244 532.00 | | 244 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 275.00 | 48 275.00 | | 48 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 487 997.00 | 1 487 997.00 | | 1 487 997.00 |
VW T.V.A. | 33 219.00 | 33 219.00 | | 33 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 784.00 | 1 132 239.00 | 81 545.00 | 1 213 784.00 |