| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 875.00 | | 38 875.00 | 38 875.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 922.00 | 13 951.00 | 4 971.00 | 18 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 801.00 | 196 723.00 | 42 078.00 | 238 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 990.00 | 390 384.00 | 91 607.00 | 481 990.00 |
BF Prêts | | | 9.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 678 126.00 | 601 058.00 | 1 077 069.00 | 1 678 126.00 |
BT Marchandises | 878 959.00 | | 878 959.00 | 878 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 933 993.00 | 3 721.00 | 930 272.00 | 933 993.00 |
BZ Autres créances | 788 387.00 | | 788 387.00 | 788 387.00 |
CF Disponibilités | 491 573.00 | | 491 573.00 | 491 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 270.00 | | 74 270.00 | 74 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 167 182.00 | 3 721.00 | 3 163 461.00 | 3 167 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 845 308.00 | 604 778.00 | 4 240 530.00 | 4 845 308.00 |
CU Autres participations | 896 533.00 | | 896 533.00 | 896 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 1 603 247.00 | 2 376 377.00 | | 1 603 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 706 384.00 | 926 870.00 | | 706 384.00 |
DL TOTAL (I) | 2 491 131.00 | 3 484 747.00 | | 2 491 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 890.00 | 99 122.00 | | 98 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 633.00 | 103 427.00 | | 381 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 218.00 | 806 512.00 | | 697 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 360.00 | 318 582.00 | | 302 360.00 |
EA Autres dettes | 238 631.00 | 122 889.00 | | 238 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 667.00 | | | 30 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 749 399.00 | 1 450 533.00 | | 1 749 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 240 530.00 | 4 935 280.00 | | 4 240 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 713 703.00 | 1 415 199.00 | | 1 713 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 270 044.00 | | 5 270 044.00 | 5 270 044.00 |
FG Production vendue services | 365 367.00 | | 365 367.00 | 365 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 635 411.00 | | 5 635 411.00 | 5 635 411.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 697 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 352 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 889 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 892.00 | |
GE Autres charges | | | 3 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 473 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 544 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 551 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 549 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 773 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 553.00 | 28 696.00 | | 53 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 7 500.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 7 500.00 | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 144.00 | 5 917.00 | | 10 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 144.00 | 5 917.00 | | 10 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | 1 583.00 | | -144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 900.00 | 144 960.00 | | 66 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 259 667.00 | 6 133 142.00 | | 6 259 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 553 284.00 | 5 206 272.00 | | 5 553 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 706 384.00 | 926 870.00 | | 706 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 652 052.00 | | 71 568.00 | 1 652 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 899 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 494.00 | 1 678 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 494.00 | 720 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 797.00 | | | 57 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 718.00 | | 71 568.00 | 694 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 899 538.00 | | | 899 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 122.00 | 62 287.00 | 35 351.00 | 574 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 361.00 | 1 590.00 | | 12 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 761.00 | 60 697.00 | 35 351.00 | 561 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 015.00 | 892.00 | 3 187.00 | 6 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 015.00 | 892.00 | 3 187.00 | 6 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 015.00 | 892.00 | 3 187.00 | 6 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 892.00 | 3 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 218.00 | 697 218.00 | | 697 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 058.00 | 89 058.00 | | 89 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 421.00 | 132 421.00 | | 132 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 631.00 | 238 631.00 | | 238 631.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 667.00 | 30 667.00 | | 30 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
UX Autres créances clients | 928 012.00 | 928 012.00 | | 928 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
VB T. V. A. | 38 049.00 | 38 049.00 | | 38 049.00 |
VC Groupe et associés | 489 737.00 | 489 737.00 | | 489 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 890.00 | 63 194.00 | 35 696.00 | 98 890.00 |
VI Groupe et associés | 381 633.00 | 381 633.00 | | 381 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 533.00 | | | 77 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 144.00 | | | 78 144.00 |
VP Divers | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 431.00 | 257 431.00 | | 257 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 270.00 | 74 270.00 | | 74 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 799 655.00 | 1 796 649.00 | 3 006.00 | 1 799 655.00 |
VW T.V.A. | 73 525.00 | 73 525.00 | | 73 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 749 399.00 | 1 713 703.00 | 35 696.00 | 1 749 399.00 |