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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 875.00 | | 38 875.00 | 38 875.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 201.00 | 13 672.00 | 529.00 | 14 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 041.00 | 215 436.00 | 36 606.00 | 252 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 026.00 | 347 409.00 | 108 618.00 | 456 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 660 682.00 | 576 517.00 | 1 084 165.00 | 1 660 682.00 |
BT Marchandises | 843 108.00 | | 843 108.00 | 843 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899 872.00 | 18 833.00 | 881 039.00 | 899 872.00 |
BZ Autres créances | 686 578.00 | | 686 578.00 | 686 578.00 |
CF Disponibilités | 1 268 747.00 | | 1 268 747.00 | 1 268 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 615.00 | | 34 615.00 | 34 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 732 920.00 | 18 833.00 | 3 714 086.00 | 3 732 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 393 601.00 | 595 350.00 | 4 798 251.00 | 5 393 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 054.00 | | | 23 054.00 |
CU Autres participations | 896 533.00 | | 896 533.00 | 896 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 2 558 525.00 | 2 369 471.00 | | 2 558 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 652 568.00 | 439 054.00 | | 652 568.00 |
DL TOTAL (I) | 3 392 594.00 | 2 990 025.00 | | 3 392 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 500.00 | 121 330.00 | | 179 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 649.00 | 2 093.00 | | 60 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737 983.00 | 759 421.00 | | 737 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 519.00 | 234 260.00 | | 317 519.00 |
EA Autres dettes | 110 006.00 | 96 680.00 | | 110 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 657.00 | 1 213 784.00 | | 1 405 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 798 251.00 | 4 203 810.00 | | 4 798 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 297 520.00 | 1 132 239.00 | | 1 297 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 783 671.00 | | 4 783 671.00 | 4 783 671.00 |
FG Production vendue services | 347 968.00 | | 347 968.00 | 347 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 131 640.00 | | 5 131 640.00 | 5 131 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 183 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 067 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 326.00 | |
GE Autres charges | | | 6 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 793 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 362 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 367 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 758 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 569.00 | 36 548.00 | | 38 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 834.00 | | | 25 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 834.00 | | | 25 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 428.00 | | | 14 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 428.00 | | | 14 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 406.00 | | | 11 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 111.00 | 47 734.00 | | 117 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 578 570.00 | 4 799 697.00 | | 5 578 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 926 001.00 | 4 360 643.00 | | 4 926 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 652 568.00 | 439 054.00 | | 652 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 546 953.00 | | 171 026.00 | 1 546 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 899 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 297.00 | 1 660 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 292.00 | 708 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 076.00 | | | 53 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 354.00 | | 113 006.00 | 652 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 841 523.00 | | 58 020.00 | 841 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 433.00 | 53 947.00 | 42 864.00 | 565 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 938.00 | 734.00 | | 12 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 495.00 | 53 213.00 | 42 864.00 | 552 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 540.00 | 3 326.00 | 13 033.00 | 28 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 540.00 | 3 326.00 | 13 033.00 | 28 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 540.00 | 3 326.00 | 13 033.00 | 28 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 326.00 | 13 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 737 983.00 | 737 983.00 | | 737 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 822.00 | 123 822.00 | | 123 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 718.00 | 107 718.00 | | 107 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 006.00 | 110 006.00 | | 110 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
UX Autres créances clients | 876 818.00 | 876 818.00 | | 876 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 054.00 | | 23 054.00 | 23 054.00 |
VB T. V. A. | 27 183.00 | 27 183.00 | | 27 183.00 |
VC Groupe et associés | 417 139.00 | 417 139.00 | | 417 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 500.00 | 71 363.00 | 108 137.00 | 179 500.00 |
VI Groupe et associés | 60 603.00 | 60 603.00 | | 60 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 108.00 | | | 118 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 938.00 | | | 59 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 624.00 | 9 624.00 | | 9 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 205.00 | 239 205.00 | | 239 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 615.00 | 34 615.00 | | 34 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 624 070.00 | 1 601 016.00 | 23 054.00 | 1 624 070.00 |
VW T.V.A. | 76 355.00 | 76 355.00 | | 76 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 657.00 | 1 297 520.00 | 108 137.00 | 1 405 657.00 |