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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 875.00 | | 38 875.00 | 38 875.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 974.00 | 10 974.00 | | 10 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 468.00 | 153 240.00 | 41 228.00 | 194 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 153.00 | 366 866.00 | 110 287.00 | 477 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 621 008.00 | 531 081.00 | 1 089 927.00 | 1 621 008.00 |
BT Marchandises | 855 704.00 | | 855 704.00 | 855 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 805 749.00 | 25 463.00 | 780 286.00 | 805 749.00 |
BZ Autres créances | 527 276.00 | | 527 276.00 | 527 276.00 |
CF Disponibilités | 1 569 708.00 | | 1 569 708.00 | 1 569 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 250.00 | | 19 250.00 | 19 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 777 687.00 | 25 463.00 | 3 752 224.00 | 3 777 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 398 695.00 | 556 544.00 | 4 842 151.00 | 5 398 695.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 545.00 | | | 30 545.00 |
CU Autres participations | 896 533.00 | | 896 533.00 | 896 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 2 911 094.00 | 2 558 525.00 | | 2 911 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 283.00 | 652 568.00 | | 465 283.00 |
DL TOTAL (I) | 3 557 877.00 | 3 392 594.00 | | 3 557 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 442.00 | 179 500.00 | | 140 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 60 649.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 381.00 | 737 983.00 | | 774 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 481.00 | 317 519.00 | | 227 481.00 |
EA Autres dettes | 141 943.00 | 110 006.00 | | 141 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 274.00 | 1 405 657.00 | | 1 284 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 842 151.00 | 4 798 251.00 | | 4 842 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 214 668.00 | 1 297 520.00 | | 1 214 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 612 148.00 | | 4 612 148.00 | 4 612 148.00 |
FG Production vendue services | 308 168.00 | | 308 168.00 | 308 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 920 315.00 | | 4 920 315.00 | 4 920 315.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 987 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 985 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 186.00 | |
GE Autres charges | | | 4 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 652 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 560 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 674.00 | 38 569.00 | | 57 674.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 834.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 160.00 | 25 834.00 | | 2 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 428.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 428.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 160.00 | 11 406.00 | | 2 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 874.00 | 117 111.00 | | 97 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 216 510.00 | 5 578 570.00 | | 5 216 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 751 227.00 | 4 926 001.00 | | 4 751 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 283.00 | 652 568.00 | | 465 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 660 682.00 | | 54 279.00 | 1 660 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 899 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 953.00 | 1 621 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 227.00 | 49 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 726.00 | 671 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 076.00 | | | 53 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 068.00 | | 54 279.00 | 708 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 899 538.00 | | | 899 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 517.00 | 48 517.00 | 93 953.00 | 576 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 672.00 | 529.00 | 3 227.00 | 13 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 845.00 | 47 988.00 | 90 726.00 | 562 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 833.00 | 13 186.00 | 6 555.00 | 18 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 833.00 | 13 186.00 | 6 555.00 | 18 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 833.00 | 13 186.00 | 6 555.00 | 18 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 186.00 | 6 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774 381.00 | 774 381.00 | | 774 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 478.00 | 72 478.00 | | 72 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 633.00 | 83 633.00 | | 83 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 943.00 | 141 943.00 | | 141 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
UX Autres créances clients | 775 204.00 | 775 204.00 | | 775 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 545.00 | | 30 545.00 | 30 545.00 |
VB T. V. A. | 35 751.00 | 35 751.00 | | 35 751.00 |
VC Groupe et associés | 202 419.00 | 202 419.00 | | 202 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 442.00 | 70 836.00 | 69 606.00 | 140 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 174.00 | | | 40 174.00 |
VP Divers | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 262.00 | 284 262.00 | | 284 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 250.00 | 19 250.00 | | 19 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 355 281.00 | 1 321 730.00 | 33 551.00 | 1 355 281.00 |
VW T.V.A. | 64 315.00 | 64 315.00 | | 64 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 274.00 | 1 214 668.00 | 69 606.00 | 1 284 274.00 |