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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
AH Fonds commercial | 93 515.00 | 9 352.00 | 84 164.00 | 93 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 563.00 | 11 563.00 | | 11 563.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 361.00 | | 50 361.00 | 50 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 031 914.00 | 21 093.00 | 1 010 821.00 | 1 031 914.00 |
BT Marchandises | 83 038.00 | 3 000.00 | 80 038.00 | 83 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 706.00 | | 50 706.00 | 50 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 722.00 | | 113 722.00 | 113 722.00 |
BZ Autres créances | 26 278.00 | | 26 278.00 | 26 278.00 |
CF Disponibilités | 23 774.00 | | 23 774.00 | 23 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 492.00 | | 34 492.00 | 34 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 010.00 | 3 000.00 | 329 010.00 | 332 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 924.00 | 24 093.00 | 1 339 832.00 | 1 363 924.00 |
CU Autres participations | 876 296.00 | | 876 296.00 | 876 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 536 750.00 | 536 750.00 | | 536 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 772.00 | 2 887.00 | | 4 772.00 |
DH Report à nouveau | 98 048.00 | 62 243.00 | | 98 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 421.00 | 37 690.00 | | 58 421.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 419.00 | | |
DL TOTAL (I) | 697 991.00 | 640 989.00 | | 697 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 646.00 | 382 727.00 | | 318 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 41 042.00 | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 730.00 | | | 19 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 246.00 | 299 933.00 | | 223 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 306.00 | 29 225.00 | | 14 306.00 |
EA Autres dettes | 15 912.00 | 23 797.00 | | 15 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 841.00 | 776 724.00 | | 641 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 832.00 | 1 417 713.00 | | 1 339 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 555.00 | | 12 164.00 | 1 023 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 664.00 | 142.00 | 926 657.00 | 3 664.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 664.00 | 142.00 | 1 031 914.00 | 3 664.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 694.00 | | | 93 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 563.00 | | | 11 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 918 299.00 | | 12 164.00 | 918 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 156.00 | 10 937.00 | | 10 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179.00 | 9 352.00 | | 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 978.00 | 1 585.00 | | 9 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 539.00 | 3 000.00 | 16 539.00 | 16 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 539.00 | 3 000.00 | 16 539.00 | 16 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 539.00 | 3 000.00 | 16 539.00 | 16 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | 16 539.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 246.00 | 223 246.00 | | 223 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 912.00 | 15 912.00 | | 15 912.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 361.00 | | 50 361.00 | 50 361.00 |
UX Autres créances clients | 113 722.00 | 113 722.00 | | 113 722.00 |
VB T. V. A. | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 646.00 | 65 331.00 | 253 315.00 | 318 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 164 023.00 | | | 1 164 023.00 |
VP Divers | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 115.00 | 16 115.00 | | 16 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 492.00 | 34 492.00 | | 34 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 854.00 | 174 493.00 | 50 361.00 | 224 854.00 |
VW T.V.A. | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 111.00 | 368 796.00 | 253 315.00 | 622 111.00 |