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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
AH Fonds commercial | 93 515.00 | 18 703.00 | 74 812.00 | 93 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 168.00 | 2 695.00 | 11 473.00 | 14 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 590.00 | 1 823.00 | 5 767.00 | 7 590.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 428.00 | | 71 428.00 | 71 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 680.00 | 23 400.00 | 1 075 280.00 | 1 098 680.00 |
BT Marchandises | 224 104.00 | 17 796.00 | 206 308.00 | 224 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 581.00 | | 23 581.00 | 23 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 610.00 | | 299 610.00 | 299 610.00 |
BZ Autres créances | 44 380.00 | | 44 380.00 | 44 380.00 |
CF Disponibilités | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 759.00 | 17 796.00 | 578 963.00 | 596 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 440.00 | 41 196.00 | 1 654 244.00 | 1 695 440.00 |
CU Autres participations | 911 800.00 | | 911 800.00 | 911 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 536 750.00 | 536 750.00 | | 536 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 694.00 | 4 772.00 | | 7 694.00 |
DH Report à nouveau | 153 547.00 | 98 048.00 | | 153 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 383.00 | 58 421.00 | | 75 383.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
DL TOTAL (I) | 779 249.00 | 697 991.00 | | 779 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 276.00 | 318 646.00 | | 324 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 115.00 | 19 730.00 | | 33 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 906.00 | 223 246.00 | | 490 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 698.00 | 14 306.00 | | 26 698.00 |
EA Autres dettes | | 15 912.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 874 996.00 | 641 841.00 | | 874 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 244.00 | 1 339 832.00 | | 1 654 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 051 027.00 | | 2 051 027.00 | 2 051 027.00 |
FG Production vendue services | 110 415.00 | | 110 415.00 | 110 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 161 442.00 | | 2 161 442.00 | 2 161 442.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 171 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 918 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -141 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 796.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 122 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 125.00 | 1 591.00 | | 12 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 126.00 | 1 591.00 | | 12 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 000.00 | 142.00 | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 000.00 | 142.00 | | 9 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 125.00 | 1 449.00 | | 3 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 846.00 | 3 242.00 | | 10 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 228 966.00 | 1 929 789.00 | | 2 228 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 153 582.00 | 1 871 368.00 | | 2 153 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 383.00 | 58 421.00 | | 75 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 914.00 | | 91 866.00 | 1 031 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 504.00 | 9 000.00 | 983 228.00 | 5 504.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 504.00 | 19 596.00 | 1 098 680.00 | 5 504.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 596.00 | 21 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 694.00 | | | 93 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 563.00 | | 20 791.00 | 11 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 926 657.00 | | 71 076.00 | 926 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 093.00 | 12 903.00 | 10 596.00 | 21 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 530.00 | 9 352.00 | | 9 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 563.00 | 3 551.00 | 10 596.00 | 11 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 000.00 | 17 796.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | 17 796.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | 17 796.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 796.00 | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 906.00 | 490 906.00 | | 490 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71 428.00 | | 71 428.00 | 71 428.00 |
UX Autres créances clients | 299 610.00 | 299 610.00 | | 299 610.00 |
VB T. V. A. | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VC Groupe et associés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 446.00 | 10 446.00 | | 10 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 830.00 | 82 519.00 | 231 311.00 | 313 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 230 288.00 | | | 1 230 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 285 046.00 | | | 1 285 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 374.00 | 39 374.00 | | 39 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 403.00 | 347 976.00 | 71 428.00 | 419 403.00 |
VW T.V.A. | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 880.00 | 610 570.00 | 231 311.00 | 841 880.00 |