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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
AH Fonds commercial | 93 515.00 | 28 055.00 | 65 461.00 | 93 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 168.00 | 6 237.00 | 7 931.00 | 14 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 590.00 | 3 545.00 | 4 045.00 | 7 590.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 809.00 | | 72 809.00 | 72 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 629.00 | 38 015.00 | 1 067 614.00 | 1 105 629.00 |
BT Marchandises | 184 804.00 | 5 599.00 | 179 205.00 | 184 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 118 741.00 | | 118 741.00 | 118 741.00 |
BZ Autres créances | 40 547.00 | | 40 547.00 | 40 547.00 |
CF Disponibilités | 109 480.00 | | 109 480.00 | 109 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 823.00 | 5 599.00 | 452 224.00 | 457 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 452.00 | 43 614.00 | 1 519 838.00 | 1 563 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 428.00 | | | 71 428.00 |
CU Autres participations | 917 368.00 | | 917 368.00 | 917 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 493 050.00 | 536 750.00 | | 493 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 464.00 | 7 694.00 | | 11 464.00 |
DH Report à nouveau | 203 185.00 | 153 547.00 | | 203 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 360.00 | 75 383.00 | | 36 360.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 375.00 | 5 875.00 | | 4 375.00 |
DL TOTAL (I) | 748 434.00 | 779 249.00 | | 748 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 271.00 | 324 276.00 | | 280 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 644.00 | | | 202 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 000.00 | 33 115.00 | | 91 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 391.00 | 490 906.00 | | 163 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 699.00 | 26 698.00 | | 29 699.00 |
EA Autres dettes | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 405.00 | 874 995.00 | | 771 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 838.00 | 1 654 244.00 | | 1 519 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 046.00 | 841 880.00 | | 485 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 446.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 680.00 | | 15 279.00 | 1 098 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 330.00 | 990 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 330.00 | 1 105 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 694.00 | | | 93 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 758.00 | | | 21 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 983 228.00 | | 15 279.00 | 983 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 400.00 | 14 615.00 | | 23 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 882.00 | 9 352.00 | | 18 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 518.00 | 5 264.00 | | 4 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 796.00 | 5 599.00 | 17 796.00 | 17 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 796.00 | 5 599.00 | 17 796.00 | 17 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 796.00 | 5 599.00 | 17 796.00 | 17 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 599.00 | 17 796.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 391.00 | 163 391.00 | | 163 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 810.00 | 17 810.00 | | 17 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 809.00 | | 72 809.00 | 72 809.00 |
UX Autres créances clients | 118 741.00 | 118 741.00 | | 118 741.00 |
VB T. V. A. | 18 615.00 | 18 615.00 | | 18 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 271.00 | 84 912.00 | | 280 271.00 |
VI Groupe et associés | 202 644.00 | 202 644.00 | | 202 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 523.00 | | | 40 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 522.00 | 11 522.00 | | 11 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 348.00 | 163 539.00 | 72 809.00 | 236 348.00 |
VW T.V.A. | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 405.00 | 485 046.00 | | 680 405.00 |