| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 855.00 | | 65 855.00 | 65 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 440.00 | | 949 440.00 | 949 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 153.00 | | 90 153.00 | 90 153.00 |
BZ Autres créances | 59 646.00 | | 59 646.00 | 59 646.00 |
CF Disponibilités | 14 888.00 | | 14 888.00 | 14 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 130.00 | | 165 130.00 | 165 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 570.00 | | 1 114 570.00 | 1 114 570.00 |
CU Autres participations | 883 585.00 | | 883 585.00 | 883 585.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 339 150.00 | 339 150.00 | | 339 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 767.00 | 13 282.00 | | 17 767.00 |
DH Report à nouveau | 208 720.00 | 123 510.00 | | 208 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 303.00 | 89 695.00 | | 97 303.00 |
DL TOTAL (I) | 662 940.00 | 565 637.00 | | 662 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 700.00 | 325 031.00 | | 251 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 341.00 | 111 715.00 | | 6 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 077.00 | 2 940.00 | | 4 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 394.00 | 45 414.00 | | 71 394.00 |
EA Autres dettes | 118 117.00 | 269 048.00 | | 118 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 630.00 | 754 147.00 | | 451 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 570.00 | 1 319 784.00 | | 1 114 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 513.00 | 528 803.00 | | 300 513.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 341.00 | | | 6 341.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
FG Production vendue services | 163 811.00 | | 163 811.00 | 163 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 378.00 | | 164 378.00 | 164 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 355.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 356.00 | 17 717.00 | | 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 356.00 | 17 717.00 | | 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 048.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 048.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 356.00 | 9 669.00 | | 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 407.00 | 16 756.00 | | 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 151.00 | 2 093 262.00 | | 266 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 848.00 | 2 003 567.00 | | 168 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 303.00 | 89 695.00 | | 97 303.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 440.00 | | | 949 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 949 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 949 440.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 949 440.00 | | | 949 440.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 028.00 | 36 028.00 | | 36 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 292.00 | 17 292.00 | | 17 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 117.00 | 118 117.00 | | 118 117.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 855.00 | | 65 855.00 | 65 855.00 |
UX Autres créances clients | 90 153.00 | 90 153.00 | | 90 153.00 |
VB T. V. A. | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VC Groupe et associés | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 700.00 | 100 583.00 | 143 124.00 | 251 700.00 |
VI Groupe et associés | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 414.00 | | | 73 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 097.00 | 150 242.00 | 65 855.00 | 216 097.00 |
VW T.V.A. | 16 256.00 | 16 256.00 | | 16 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 630.00 | 300 513.00 | 143 124.00 | 451 630.00 |