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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 747.00 | 30 806.00 | 9 942.00 | 40 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 095.00 | 32 056.00 | 211 040.00 | 243 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 018.00 | 2 347.00 | 119 671.00 | 122 018.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 700 122.00 | 54 959.00 | 645 163.00 | 700 122.00 |
BT Marchandises | 152 667.00 | 67 471.00 | 85 196.00 | 152 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 256.00 | | 40 256.00 | 40 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 879 105.00 | 193 044.00 | 686 062.00 | 879 105.00 |
BZ Autres créances | 152 960.00 | | 152 960.00 | 152 960.00 |
CF Disponibilités | 269 188.00 | | 269 188.00 | 269 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 740.00 | | 48 740.00 | 48 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 365 056.00 | 317 821.00 | 2 047 235.00 | 2 365 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 608 151.00 | 349 877.00 | 2 258 275.00 | 2 608 151.00 |
CR Parts à plus d’un an | 95 983.00 | | | 95 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 216 179.00 | 216 179.00 | | 216 179.00 |
DH Report à nouveau | -94 188.00 | -136 251.00 | | -94 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 258.00 | 42 063.00 | | -8 258.00 |
DL TOTAL (I) | 223 734.00 | 231 992.00 | | 223 734.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291.00 | 31.00 | | 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 212 431.00 | 81 648.00 | | 212 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 393 041.00 | 1 274 938.00 | | 1 393 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 427.00 | 168 143.00 | | 147 427.00 |
EA Autres dettes | 81 350.00 | 31 176.00 | | 81 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 834 541.00 | 1 555 936.00 | | 1 834 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 258 275.00 | 1 987 928.00 | | 2 258 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 622 110.00 | 1 474 287.00 | | 1 622 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 291.00 | 31.00 | | 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 225 072.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 221 151.00 | |
FG Production vendue services | | | 17 121.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 463 344.00 | |
FM Production stockée | | | 15 962.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 744 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 976 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 317 821.00 | |
GE Autres charges | | | 65 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 823 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 858.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 185.00 | 38 124.00 | | 78 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 185.00 | 38 124.00 | | 78 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 904.00 | 55 348.00 | | 2 904.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 120 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 904.00 | 175 348.00 | | 2 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 281.00 | -137 224.00 | | 75 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 41 630.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 822 798.00 | 1 878 319.00 | | 1 822 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 831 056.00 | 1 836 256.00 | | 1 831 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 258.00 | 42 063.00 | | -8 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 250.00 | | | 201 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 747.00 | | | 40 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 521.00 | 4 534.00 | | 27 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 271.00 | 4 534.00 | | 26 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 170 370.00 | 124 777.00 | 170 370.00 | 170 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259 852.00 | 317 821.00 | 259 852.00 | 259 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 459 852.00 | 317 821.00 | 259 852.00 | 459 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 317 821.00 | 259 852.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 393 041.00 | 1 393 041.00 | | 1 393 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 350.00 | 81 350.00 | | 81 350.00 |
UX Autres créances clients | 879 105.00 | 879 105.00 | | 879 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VP Divers | 152 960.00 | 152 960.00 | | 152 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 427.00 | 147 427.00 | | 147 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 740.00 | 48 740.00 | | 48 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 805.00 | 1 080 805.00 | | 1 080 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 622 109.00 | 1 622 109.00 | | 1 622 109.00 |