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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 540.00 | 41 760.00 | 6 780.00 | 48 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 888.00 | 43 010.00 | 207 878.00 | 250 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 476.00 | 1 028.00 | 47 448.00 | 48 476.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 894 353.00 | 54 235.00 | 840 119.00 | 894 353.00 |
BT Marchandises | 119 281.00 | 31 197.00 | 88 085.00 | 119 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 766.00 | | 7 766.00 | 7 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 179 688.00 | 253 886.00 | 925 802.00 | 1 179 688.00 |
BZ Autres créances | 116 794.00 | | 116 794.00 | 116 794.00 |
CF Disponibilités | 303 313.00 | | 303 313.00 | 303 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 138.00 | | 25 138.00 | 25 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 694 809.00 | 340 345.00 | 2 354 464.00 | 2 694 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 945 697.00 | 383 354.00 | 2 562 342.00 | 2 945 697.00 |
CR Parts à plus d’un an | 259 454.00 | | | 259 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 216 179.00 | 216 179.00 | | 216 179.00 |
DH Report à nouveau | 207 099.00 | -29 546.00 | | 207 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 307.00 | 236 645.00 | | 93 307.00 |
DL TOTAL (I) | 626 585.00 | 533 278.00 | | 626 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 578.00 | 392 828.00 | | 4 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 235 444.00 | 1 209 600.00 | | 1 235 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 313.00 | 326 129.00 | | 366 313.00 |
EA Autres dettes | 29 422.00 | 9 681.00 | | 29 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 935 757.00 | 1 938 238.00 | | 1 935 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 562 342.00 | 2 471 516.00 | | 2 562 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 324 528.00 | 773 045.00 | | 1 324 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 1 485 021.00 | |
FG Production vendue services | | | 161 325.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 646 346.00 | |
FM Production stockée | | | 8 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 851 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 446 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 549.00 | |
GE Autres charges | | | 174 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 785 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 815.00 | 6 947.00 | | 88 815.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 815.00 | 206 947.00 | | 88 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 347.00 | 54 419.00 | | 25 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 347.00 | 54 419.00 | | 25 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 468.00 | 152 528.00 | | 63 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 149.00 | 114 704.00 | | 31 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 940 223.00 | 2 487 518.00 | | 1 940 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 846 916.00 | 2 250 873.00 | | 1 846 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 307.00 | 236 645.00 | | 93 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 112.00 | | 3 776.00 | 247 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 250.00 | | | 201 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 764.00 | | 3 776.00 | 44 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 654.00 | 2 356.00 | | 40 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 404.00 | 2 356.00 | | 39 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 122 264.00 | 86 459.00 | 122 264.00 | 122 264.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 325 488.00 | 2 090.00 | 73 693.00 | 325 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 447 752.00 | 88 549.00 | 195 957.00 | 447 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 447 752.00 | 88 549.00 | 195 957.00 | 447 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 549.00 | 195 957.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 235 444.00 | 928 793.00 | 306 651.00 | 1 235 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 313.00 | 366 313.00 | | 366 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 422.00 | 29 422.00 | | 29 422.00 |
UX Autres créances clients | 116 794.00 | 116 794.00 | | 116 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 262 674.00 | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 138.00 | 25 138.00 | | 25 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 931 179.00 | 1 324 528.00 | 569 325.00 | 1 931 179.00 |