| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 747.00 | 35 340.00 | 5 407.00 | 40 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 095.00 | 36 590.00 | 206 505.00 | 243 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 728.00 | 960.00 | 103 768.00 | 104 728.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 791 332.00 | 52 671.00 | 738 661.00 | 791 332.00 |
BT Marchandises | 147 874.00 | 67 206.00 | 80 668.00 | 147 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123 994.00 | | 123 994.00 | 123 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 879 485.00 | 312 739.00 | 566 746.00 | 879 485.00 |
BZ Autres créances | 167 307.00 | | 167 307.00 | 167 307.00 |
CF Disponibilités | 359 806.00 | | 359 806.00 | 359 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 279.00 | | 81 279.00 | 81 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 655 806.00 | 433 576.00 | 2 222 230.00 | 2 655 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 898 901.00 | 470 166.00 | 2 428 735.00 | 2 898 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 216 179.00 | 216 179.00 | | 216 179.00 |
DH Report à nouveau | -102 446.00 | -94 188.00 | | -102 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 900.00 | -8 258.00 | | 72 900.00 |
DL TOTAL (I) | 296 633.00 | 223 734.00 | | 296 633.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 319.00 | 291.00 | | 6 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 314 961.00 | 212 431.00 | | 314 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 430 256.00 | 1 393 041.00 | | 1 430 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 567.00 | 147 427.00 | | 180 567.00 |
EA Autres dettes | | 81 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 932 102.00 | 1 834 541.00 | | 1 932 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 428 735.00 | 2 258 275.00 | | 2 428 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 617 142.00 | 1 622 110.00 | | 1 617 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 319.00 | 291.00 | | 6 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 49 505.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 806 199.00 | |
FG Production vendue services | | | 28 918.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 884 621.00 | |
FM Production stockée | | | 91 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 293 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 209 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 433 576.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 191 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 745.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 148.00 | 78 185.00 | | 1 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 148.00 | 78 185.00 | | 1 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 046.00 | 2 904.00 | | 5 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 046.00 | 2 904.00 | | 5 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 897.00 | 75 281.00 | | -3 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 412.00 | | | 19 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 294 888.00 | 1 822 797.00 | | 2 294 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 221 989.00 | 1 831 055.00 | | 2 221 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 900.00 | -8 258.00 | | 72 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 095.00 | | | 243 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 250.00 | | | 201 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 747.00 | | | 40 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 056.00 | 4 534.00 | | 32 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 806.00 | 4 534.00 | | 30 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 124 777.00 | 120 837.00 | 124 777.00 | 124 777.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 193 044.00 | 312 739.00 | 193 044.00 | 193 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 317 821.00 | 433 576.00 | 317 821.00 | 317 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 821.00 | 433 576.00 | 317 821.00 | 317 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 433 576.00 | 317 821.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 430 256.00 | 1 430 256.00 | | 1 430 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 567.00 | 180 567.00 | | 180 567.00 |
UX Autres créances clients | 879 485.00 | 879 485.00 | | 879 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 307.00 | 167 307.00 | | 167 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 279.00 | 81 279.00 | | 81 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 071.00 | 1 128 071.00 | | 1 128 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 617 142.00 | 1 617 142.00 | | 1 617 142.00 |