| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 704.00 | 21 704.00 | | 21 704.00 |
AH Fonds commercial | 249 105.00 | | 249 105.00 | 249 105.00 |
AN Terrains | 58 771.00 | 30 687.00 | 28 084.00 | 58 771.00 |
AP Constructions | 744 590.00 | 229 180.00 | 515 410.00 | 744 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 378.00 | 193 989.00 | 30 389.00 | 224 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 253.00 | 83 165.00 | 67 088.00 | 150 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 454 453.00 | 558 725.00 | 895 728.00 | 1 454 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 183 784.00 | | 10 183 784.00 | 10 183 784.00 |
BZ Autres créances | 373 289.00 | | 373 289.00 | 373 289.00 |
CF Disponibilités | 2 559 525.00 | | 2 559 525.00 | 2 559 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 117 162.00 | | 13 117 162.00 | 13 117 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 571 614.00 | 558 725.00 | 14 012 890.00 | 14 571 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 166 514.00 | 232 662.00 | | 166 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 083 552.00 | 983 852.00 | | 1 083 552.00 |
DL TOTAL (I) | 1 585 566.00 | 1 552 014.00 | | 1 585 566.00 |
DP Provisions pour risques | 1 748 426.00 | 1 386 269.00 | | 1 748 426.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 330.00 | 24 672.00 | | 26 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 774 756.00 | 1 410 941.00 | | 1 774 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 185 086.00 | 1 803 269.00 | | 2 185 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 859 919.00 | 2 888 417.00 | | 2 859 919.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
EA Autres dettes | 32 180.00 | 26 898.00 | | 32 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 567 225.00 | 5 622 168.00 | | 5 567 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 652 568.00 | 10 340 752.00 | | 10 652 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 012 890.00 | 13 303 707.00 | | 14 012 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 695 825.00 | | 17 695 825.00 | 17 695 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 695 825.00 | | 17 695 825.00 | 17 695 825.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 006 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 714 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 555 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 921 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 679 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 329 692.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 810 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 904 575.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 904 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 55 645.00 | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 536.00 | 55 645.00 | | 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -536.00 | -55 645.00 | | -536.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 262 895.00 | 211 432.00 | | 262 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 557 594.00 | 393 546.00 | | 557 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 714 742.00 | 17 324 786.00 | | 18 714 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 631 191.00 | 16 340 935.00 | | 17 631 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 083 552.00 | 983 852.00 | | 1 083 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 436 022.00 | | 116 418.00 | 1 436 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 987.00 | 1 454 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 987.00 | 1 177 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 809.00 | | | 270 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 159 561.00 | | 116 418.00 | 1 159 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 654.00 | 90 646.00 | 97 576.00 | 565 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 704.00 | | | 21 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 950.00 | 90 646.00 | 97 576.00 | 543 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 410 941.00 | 1 329 692.00 | 965 877.00 | 1 410 941.00 |
6T Sur comptes clients | 40 700.00 | | 40 700.00 | 40 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 700.00 | | 40 700.00 | 40 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 451 641.00 | 1 329 692.00 | 1 006 577.00 | 1 451 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 329 692.00 | 1 006 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 185 086.00 | 2 185 086.00 | | 2 185 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 569 892.00 | 569 892.00 | | 569 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 426 641.00 | 426 641.00 | | 426 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 232.00 | 26 232.00 | | 26 232.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 180.00 | 32 180.00 | | 32 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 567 225.00 | 5 567 225.00 | | 5 567 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
UX Autres créances clients | 10 183 784.00 | 10 183 784.00 | | 10 183 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VB T. V. A. | 351 072.00 | 351 072.00 | | 351 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 296.00 | 173 296.00 | | 173 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 316.00 | 19 316.00 | | 19 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 563 288.00 | 10 557 637.00 | 5 652.00 | 10 563 288.00 |
VW T.V.A. | 1 663 858.00 | 1 663 858.00 | | 1 663 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 652 568.00 | 10 652 568.00 | | 10 652 568.00 |