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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 813.00 | 31 744.00 | 7 069.00 | 38 813.00 |
AH Fonds commercial | 249 105.00 | | 249 105.00 | 249 105.00 |
AN Terrains | 57 156.00 | 46 319.00 | 10 836.00 | 57 156.00 |
AP Constructions | 757 477.00 | 420 204.00 | 337 273.00 | 757 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 824.00 | 323 512.00 | 76 312.00 | 399 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 160.00 | 175 254.00 | 66 906.00 | 242 160.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 979.00 | | 56 979.00 | 56 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 347.00 | | 9 347.00 | 9 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 810 861.00 | 997 033.00 | 813 828.00 | 1 810 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 755 166.00 | | 11 755 166.00 | 11 755 166.00 |
BZ Autres créances | 454 932.00 | | 454 932.00 | 454 932.00 |
CF Disponibilités | 5 949 753.00 | | 5 949 753.00 | 5 949 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 193 674.00 | | 18 193 674.00 | 18 193 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 004 535.00 | 997 033.00 | 19 007 502.00 | 20 004 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 853 923.00 | | | 853 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 120 505.00 | | | 1 120 505.00 |
DL TOTAL (I) | 2 309 927.00 | | | 2 309 927.00 |
DP Provisions pour risques | 3 165 237.00 | | | 3 165 237.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 463.00 | | | 32 463.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 197 700.00 | | | 3 197 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 789 514.00 | | | 2 789 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 354 123.00 | | | 3 354 123.00 |
EA Autres dettes | 420 718.00 | | | 420 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 935 520.00 | | | 6 935 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 499 875.00 | | | 13 499 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 007 502.00 | | | 19 007 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 480 650.00 | | | 13 480 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -2 100.00 | | -2 100.00 | -2 100.00 |
FD Production vendue biens | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
FG Production vendue services | 20 216 271.00 | | 20 216 271.00 | 20 216 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 214 665.00 | | 20 214 665.00 | 20 214 665.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 025 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 265 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 769 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 920 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 783 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 233.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 368 526.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 340 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 924 570.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 942 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 645.00 | | | 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 645.00 | | | 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 816.00 | | | 816.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 685.00 | | | 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -856.00 | | | -856.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 309 018.00 | | | 309 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 512 226.00 | | | 512 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 283 940.00 | | | 21 283 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 163 435.00 | | | 20 163 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 120 505.00 | | | 1 120 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 653 108.00 | | 167 623.00 | 1 653 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 870.00 | 1 810 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 870.00 | 1 513 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 166.00 | | 9 752.00 | 278 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 368 890.00 | | 154 576.00 | 1 368 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 052.00 | | 3 295.00 | 6 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 861 985.00 | 144 233.00 | 9 185.00 | 861 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 437.00 | 6 306.00 | | 25 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836 548.00 | 137 927.00 | 9 185.00 | 836 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 853 073.00 | 1 368 526.00 | 1 023 899.00 | 2 853 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 853 073.00 | 1 368 526.00 | 1 023 899.00 | 2 853 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 368 526.00 | 1 023 899.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 789 514.00 | 2 789 514.00 | | 2 789 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 643 730.00 | 643 730.00 | | 643 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 464 651.00 | 464 651.00 | | 464 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 160 051.00 | 160 051.00 | | 160 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 667.00 | 260 667.00 | | 260 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 935 520.00 | 6 935 520.00 | | 6 935 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 347.00 | | 9 347.00 | 9 347.00 |
UX Autres créances clients | 11 755 166.00 | 11 755 166.00 | | 11 755 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 328.00 | 16 328.00 | | 16 328.00 |
VB T. V. A. | 387 928.00 | 387 928.00 | | 387 928.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 821.00 | 12 821.00 | | 12 821.00 |
VP Divers | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 734.00 | 22 509.00 | 19 225.00 | 41 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 610.00 | 37 610.00 | | 37 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 224 268.00 | 12 214 921.00 | 9 347.00 | 12 224 268.00 |
VW T.V.A. | 2 204 007.00 | 2 204 007.00 | | 2 204 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 499 875.00 | 13 480 650.00 | 19 225.00 | 13 499 875.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 120.00 | 116.00 | | 120.00 |