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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 607.00 | 4 980.00 | 3 626.00 | 8 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 839.00 | 21 742.00 | 41 097.00 | 62 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 223.00 | 26 937.00 | 164 286.00 | 191 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 859.00 | | 37 859.00 | 37 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 867.00 | | 103 867.00 | 103 867.00 |
BZ Autres créances | 38 268.00 | | 38 268.00 | 38 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 137.00 | | 12 137.00 | 12 137.00 |
CF Disponibilités | 261 701.00 | | 261 701.00 | 261 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 898.00 | | 5 898.00 | 5 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 733.00 | | 459 733.00 | 459 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 957.00 | 26 937.00 | 624 019.00 | 650 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 190 366.00 | | | 190 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 786.00 | | | 97 786.00 |
DL TOTAL (I) | 304 652.00 | | | 304 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 401.00 | | | 121 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 407.00 | | | 79 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 002.00 | | | 55 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 339.00 | | | 59 339.00 |
EA Autres dettes | 558.00 | | | 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 366.00 | | | 319 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 019.00 | | | 624 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 690.00 | | | 151 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 019 281.00 | 3 378.00 | 1 022 660.00 | 1 019 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 281.00 | 3 378.00 | 1 022 660.00 | 1 019 281.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 462 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 364.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | | | -136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 763.00 | | | 25 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 148.00 | | | 1 034 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 362.00 | | | 936 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 786.00 | | | 97 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 223.00 | | | 191 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 215.00 | | | 118 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 446.00 | | | 71 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 572.00 | 14 364.00 | | 12 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 357.00 | 14 364.00 | | 12 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 002.00 | 55 002.00 | | 55 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 130.00 | 44 130.00 | | 44 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
UX Autres créances clients | 103 867.00 | 103 867.00 | | 103 867.00 |
VB T. V. A. | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 401.00 | 33 133.00 | 88 268.00 | 121 401.00 |
VI Groupe et associés | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 561.00 | | | 32 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 470.00 | 24 470.00 | | 24 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 597.00 | 148 034.00 | 1 562.00 | 149 597.00 |
VW T.V.A. | 9 886.00 | 9 886.00 | | 9 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 959.00 | 151 690.00 | 88 268.00 | 239 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 438.00 | | | 21 438.00 |
ST Autres comptes | 87 148.00 | | | 87 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 525.00 | | | 24 525.00 |
YT Sous‐traitance | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 325.00 | | | 17 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 327.00 | | | 157 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 950.00 | | | 116 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 955.00 | | | 156 955.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |