| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 646.00 | 28 523.00 | 9 123.00 | 37 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 041.00 | 117 942.00 | 69 098.00 | 187 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 951.00 | | 8 951.00 | 8 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 354.00 | 146 681.00 | 205 672.00 | 352 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 653.00 | | 197 653.00 | 197 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 885.00 | | 192 885.00 | 192 885.00 |
BZ Autres créances | 146 640.00 | | 146 640.00 | 146 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 835.00 | | 12 835.00 | 12 835.00 |
CF Disponibilités | 399 462.00 | | 399 462.00 | 399 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 477.00 | | 949 477.00 | 949 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 831.00 | 146 681.00 | 1 155 150.00 | 1 301 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 299 548.00 | | | 299 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 955.00 | | | 64 955.00 |
DL TOTAL (I) | 381 004.00 | | | 381 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 739.00 | | | 64 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 935.00 | | | 136 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 526.00 | | | 82 526.00 |
EA Autres dettes | 489 882.00 | | | 489 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 145.00 | | | 774 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 150.00 | | | 1 155 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 882.00 | | | 747 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 27 533.00 | 27 533.00 | |
FG Production vendue services | 2 608 950.00 | | 2 608 950.00 | 2 608 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 608 950.00 | 27 533.00 | 2 636 483.00 | 2 608 950.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 650 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 291 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 509.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 567 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 788.00 | | | 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 788.00 | | | 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -788.00 | | | -788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 095.00 | | | 16 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 650 628.00 | | | 2 650 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 585 672.00 | | | 2 585 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 955.00 | | | 64 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 714.00 | | 5 639.00 | 346 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 215.00 | | | 118 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 952.00 | | 4 735.00 | 219 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 547.00 | | 904.00 | 8 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 172.00 | 36 509.00 | | 110 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 957.00 | 36 509.00 | | 109 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 935.00 | 136 935.00 | | 136 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 974.00 | 53 974.00 | | 53 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489 882.00 | 489 882.00 | | 489 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 951.00 | | 8 951.00 | 8 951.00 |
UX Autres créances clients | 192 885.00 | 192 885.00 | | 192 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VB T. V. A. | 15 553.00 | 15 553.00 | | 15 553.00 |
VC Groupe et associés | 32 616.00 | 32 616.00 | | 32 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 739.00 | 38 476.00 | 26 263.00 | 64 739.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 255.00 | | | 24 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 386.00 | | | 45 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 472.00 | 18 472.00 | | 18 472.00 |
VP Divers | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 479.00 | 79 479.00 | | 79 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 477.00 | 339 526.00 | 8 951.00 | 348 477.00 |
VW T.V.A. | 23 625.00 | 23 625.00 | | 23 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 145.00 | 747 882.00 | 26 263.00 | 774 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 268.00 | | | 10 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 328.00 | | | 51 328.00 |
ST Autres comptes | 193 169.00 | | | 193 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 510.00 | | | 65 510.00 |
YT Sous‐traitance | 18 730.00 | | | 18 730.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 645.00 | | | 44 645.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 388.00 | | | 16 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 286 247.00 | | | 286 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 534.00 | | | 180 534.00 |
ZE Dividendes | 80 500.00 | | | 80 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 373 384.00 | | | 373 384.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |