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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 271.00 | 13 889.00 | 20 381.00 | 34 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 457.00 | 57 742.00 | 73 714.00 | 131 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 047.00 | | 8 047.00 | 8 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 990.00 | 71 846.00 | 220 143.00 | 291 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 741.00 | | 84 741.00 | 84 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 482.00 | | 67 482.00 | 67 482.00 |
BZ Autres créances | 69 931.00 | | 69 931.00 | 69 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 497.00 | | 12 497.00 | 12 497.00 |
CF Disponibilités | 440 409.00 | | 440 409.00 | 440 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 061.00 | | 675 061.00 | 675 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 051.00 | 71 846.00 | 895 204.00 | 967 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 328 893.00 | | | 328 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 140.00 | | | 84 140.00 |
DL TOTAL (I) | 429 534.00 | | | 429 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 121.00 | | | 103 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | | | 12.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 223.00 | | | 167 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 039.00 | | | 118 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 324.00 | | | 65 324.00 |
EA Autres dettes | 11 949.00 | | | 11 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 670.00 | | | 465 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 204.00 | | | 895 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 760.00 | | | 243 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 977.00 | | 53 337.00 | 268 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 324.00 | | 291 990.00 | 30 324.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 324.00 | | 165 728.00 | 30 324.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 215.00 | | | 118 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 699.00 | | 50 352.00 | 145 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 062.00 | | 2 984.00 | 5 062.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 30 324.00 | | | 30 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 487.00 | 30 359.00 | | 41 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 272.00 | 30 359.00 | | 41 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 039.00 | 118 039.00 | | 118 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 501.00 | 55 501.00 | | 55 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 949.00 | 11 949.00 | | 11 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 047.00 | | 8 047.00 | 8 047.00 |
UX Autres créances clients | 67 482.00 | 67 482.00 | | 67 482.00 |
VB T. V. A. | 19 820.00 | 19 820.00 | | 19 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 121.00 | 48 434.00 | 54 686.00 | 103 121.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 227.00 | | | 30 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 110.00 | 50 110.00 | | 50 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 460.00 | 137 413.00 | 8 047.00 | 145 460.00 |
VW T.V.A. | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 447.00 | 243 760.00 | 54 686.00 | 298 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 971.00 | | | 28 971.00 |
ST Autres comptes | 151 284.00 | | | 151 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 188.00 | | | 56 188.00 |
YT Sous‐traitance | 13 220.00 | | | 13 220.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 954.00 | | | 35 954.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 643.00 | | | 163 643.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 076.00 | | | 192 076.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 620.00 | | | 285 620.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |