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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 899.00 | 2 193.00 | 706.00 | 2 899.00 |
AH Fonds commercial | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
AP Constructions | 42 097.00 | 18 968.00 | 23 129.00 | 42 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571 456.00 | 273 395.00 | 298 061.00 | 571 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 058.00 | 115 808.00 | 172 249.00 | 288 058.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 516.00 | | 10 516.00 | 10 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 992.00 | | 27 992.00 | 27 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 757.00 | 410 365.00 | 650 392.00 | 1 060 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 995.00 | | 10 995.00 | 10 995.00 |
BN En cours de production de biens | 32 601.00 | | 32 601.00 | 32 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 915.00 | 17 065.00 | 454 850.00 | 471 915.00 |
BZ Autres créances | 54 725.00 | | 54 725.00 | 54 725.00 |
CF Disponibilités | 77 063.00 | | 77 063.00 | 77 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 817.00 | | 27 817.00 | 27 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 142.00 | 17 065.00 | 659 077.00 | 676 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 899.00 | 427 430.00 | 1 309 469.00 | 1 736 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 509.00 | | | 38 509.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 191 164.00 | | | 191 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 298.00 | | | 184 298.00 |
DL TOTAL (I) | 485 462.00 | | | 485 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 602.00 | | | 341 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199.00 | | | 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 030.00 | | | 77 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 136.00 | | | 234 136.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 409.00 | | | 122 409.00 |
EA Autres dettes | 48 632.00 | | | 48 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 007.00 | | | 824 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 469.00 | | | 1 309 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 076.00 | | | 551 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 301 500.00 | | 2 301 500.00 | 2 301 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 301 500.00 | | 2 301 500.00 | 2 301 500.00 |
FM Production stockée | | | -4 436.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 318 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 885 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 934 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 065.00 | |
GE Autres charges | | | 2 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 251 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 216.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 278.00 | | | 56 278.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 167.00 | | | 167.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 206 763.00 | | | 206 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209 477.00 | | | 209 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 778.00 | | | 46 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 652.00 | | | 50 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 825.00 | | | 158 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 266.00 | | | 28 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 537 488.00 | | | 2 537 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 353 190.00 | | | 2 353 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 298.00 | | | 184 298.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 163 469.00 | | | 163 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 671.00 | | 205 087.00 | 933 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 368.00 | 138 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 003.00 | 1 060 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 635.00 | 901 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 502.00 | | 998.00 | 19 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 373.00 | | 194 873.00 | 783 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 797.00 | | 9 216.00 | 130 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 778.00 | 66 348.00 | 72 761.00 | 416 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 902.00 | 292.00 | | 1 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 876.00 | 66 057.00 | 72 761.00 | 414 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 17 065.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 065.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 065.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 065.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 030.00 | 77 030.00 | | 77 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 313.00 | 29 313.00 | | 29 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 254.00 | 73 254.00 | | 73 254.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 409.00 | 122 409.00 | | 122 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 632.00 | 48 632.00 | | 48 632.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 516.00 | 10 516.00 | | 10 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 992.00 | 27 992.00 | | 27 992.00 |
UX Autres créances clients | 439 998.00 | 439 998.00 | | 439 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 917.00 | 31 917.00 | | 31 917.00 |
VB T. V. A. | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 600.00 | 68 669.00 | 214 978.00 | 341 600.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 706.00 | | | 57 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 978.00 | | | 49 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 283.00 | 41 283.00 | | 41 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 817.00 | 27 817.00 | | 27 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 965.00 | 592 965.00 | | 592 965.00 |
VW T.V.A. | 125 490.00 | 125 490.00 | | 125 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 007.00 | 551 076.00 | 214 978.00 | 824 007.00 |