| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
AH Fonds commercial | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
AP Constructions | 41 934.00 | 25 236.00 | 16 698.00 | 41 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 447 258.00 | 325 178.00 | 1 122 079.00 | 1 447 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 111.00 | 184 206.00 | 344 905.00 | 529 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 430.00 | | 31 430.00 | 31 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 070 371.00 | 537 520.00 | 1 532 851.00 | 2 070 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 750.00 | 17 805.00 | 452 945.00 | 470 750.00 |
BZ Autres créances | 307 699.00 | | 307 699.00 | 307 699.00 |
CF Disponibilités | 431 828.00 | | 431 828.00 | 431 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 954.00 | | 49 954.00 | 49 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 356.00 | 17 805.00 | 1 244 552.00 | 1 262 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 332 727.00 | 555 325.00 | 2 777 402.00 | 3 332 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 430.00 | | | 31 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 700.00 | 100 000.00 | | 100 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 285.00 | | | 9 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 640 857.00 | 501 938.00 | | 640 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 702 708.00 | 338 919.00 | | 702 708.00 |
DL TOTAL (I) | 1 463 549.00 | 950 857.00 | | 1 463 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 213.00 | 502 721.00 | | 575 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 789.00 | 920.00 | | 8 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 546.00 | 226 161.00 | | 207 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 464.00 | 337 263.00 | | 502 464.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 122 409.00 | | |
EA Autres dettes | 19 682.00 | 24 673.00 | | 19 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 282.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 313 853.00 | 1 228 587.00 | | 1 313 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 777 402.00 | 2 179 443.00 | | 2 777 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 397.00 | 842 138.00 | | 860 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 011 783.00 | | 5 011 783.00 | 5 011 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 011 783.00 | | 5 011 783.00 | 5 011 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 037 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 195 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 305 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 924.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 112.00 | |
GE Autres charges | | | 1 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 185 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 852 163.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 825 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 66 957.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 63 226.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 007.00 | 396.00 | | 102 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 497.00 | 103 686.00 | | 30 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 504.00 | 104 082.00 | | 132 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 870.00 | 1 161.00 | | 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 135.00 | 100 045.00 | | 9 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 005.00 | 101 206.00 | | 10 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 499.00 | 2 876.00 | | 122 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 244 833.00 | 121 370.00 | | 244 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 170 099.00 | 3 981 878.00 | | 5 170 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 467 391.00 | 3 642 959.00 | | 4 467 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 702 708.00 | 338 919.00 | | 702 708.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 248 453.00 | 150 649.00 | | 248 453.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 774 196.00 | | 351 614.00 | 1 774 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 440.00 | 2 070 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 440.00 | 2 018 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 499.00 | | | 20 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 722 129.00 | | 351 614.00 | 1 722 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 567.00 | | | 31 567.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 901.00 | 135 924.00 | 46 305.00 | 447 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 858.00 | 41.00 | | 2 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 043.00 | 135 883.00 | 46 305.00 | 445 043.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 337.00 | 17 112.00 | 6 644.00 | 7 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 337.00 | 17 112.00 | 6 644.00 | 7 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 337.00 | 17 112.00 | 6 644.00 | 7 337.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 546.00 | 207 546.00 | | 207 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 339.00 | 58 339.00 | | 58 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 360.00 | 108 360.00 | | 108 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 128 261.00 | 128 261.00 | | 128 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 682.00 | 19 682.00 | | 19 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 430.00 | 31 430.00 | | 31 430.00 |
UX Autres créances clients | 441 912.00 | 441 912.00 | | 441 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 838.00 | 28 838.00 | | 28 838.00 |
VB T. V. A. | 28 652.00 | 28 652.00 | | 28 652.00 |
VC Groupe et associés | 178 032.00 | 178 032.00 | | 178 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 005.00 | 11 005.00 | | 11 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 208.00 | 110 752.00 | 256 098.00 | 564 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 650.00 | | | 121 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 158.00 | | | 138 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 719.00 | 11 719.00 | | 11 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 713.00 | 100 713.00 | | 100 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 954.00 | 49 954.00 | | 49 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 833.00 | 859 833.00 | | 859 833.00 |
VW T.V.A. | 195 785.00 | 195 785.00 | | 195 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 064.00 | 851 608.00 | 256 098.00 | 1 305 064.00 |