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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
AH Fonds commercial | 2 462 000.00 | 400 000.00 | 2 062 000.00 | 2 462 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 890.00 | 121 665.00 | 4 224.00 | 125 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 615 734.00 | 549 379.00 | 2 066 354.00 | 2 615 734.00 |
BT Marchandises | 266 970.00 | 7 691.00 | 259 279.00 | 266 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 250.00 | | 38 250.00 | 38 250.00 |
BZ Autres créances | 15 369.00 | | 15 369.00 | 15 369.00 |
CF Disponibilités | 196 663.00 | | 196 663.00 | 196 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 644.00 | 7 691.00 | 512 953.00 | 520 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 136 377.00 | 557 070.00 | 2 579 307.00 | 3 136 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 440 900.00 | | | 440 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 036.00 | | | 191 036.00 |
DL TOTAL (I) | 796 936.00 | | | 796 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 417 233.00 | | | 1 417 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 169.00 | | | 155 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 093.00 | | | 168 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 193.00 | | | 41 193.00 |
EA Autres dettes | 683.00 | | | 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 782 371.00 | | | 1 782 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 579 307.00 | | | 2 579 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 301.00 | | | 511 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 539.00 | 7 691.00 | 5 539.00 | 5 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 539.00 | 7 691.00 | 5 539.00 | 5 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 539.00 | 7 691.00 | 5 539.00 | 5 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 169.00 | 155 169.00 | | 155 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 093.00 | 168 093.00 | | 168 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 417 233.00 | 146 163.00 | 745 013.00 | 1 417 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 193.00 | 41 193.00 | | 41 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 141.00 | 57 011.00 | 130.00 | 57 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 782 371.00 | 511 301.00 | 745 013.00 | 1 782 371.00 |