| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232 276.00 | 190 313.00 | 41 963.00 | 232 276.00 |
AH Fonds commercial | 65 243.00 | | 65 243.00 | 65 243.00 |
AP Constructions | 1 637 928.00 | 720 711.00 | 917 216.00 | 1 637 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 035 577.00 | 1 485 125.00 | 550 452.00 | 2 035 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 152 488.00 | 837 219.00 | 315 269.00 | 1 152 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 729 893.00 | | 729 893.00 | 729 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 591.00 | | 80 591.00 | 80 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 933 996.00 | 3 233 368.00 | 2 700 628.00 | 5 933 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 828 433.00 | 451 158.00 | 3 377 275.00 | 3 828 433.00 |
BN En cours de production de biens | 2 489 115.00 | | 2 489 115.00 | 2 489 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 554 553.00 | | 554 553.00 | 554 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 857 755.00 | | 9 857 755.00 | 9 857 755.00 |
BZ Autres créances | 2 071 122.00 | | 2 071 122.00 | 2 071 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 3 505 746.00 | | 3 505 746.00 | 3 505 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 755 070.00 | | 755 070.00 | 755 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 061 794.00 | 451 158.00 | 23 610 636.00 | 24 061 794.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 995 790.00 | 3 684 526.00 | 26 311 264.00 | 29 995 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 7 867 533.00 | 6 659 621.00 | | 7 867 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 391 473.00 | 1 807 912.00 | | 1 391 473.00 |
DJ Subventions d’investissement | 250 642.00 | 401 027.00 | | 250 642.00 |
DK Provisions réglementées | 9 062.00 | 5 108.00 | | 9 062.00 |
DL TOTAL (I) | 10 620 847.00 | 9 975 805.00 | | 10 620 847.00 |
DP Provisions pour risques | 584 000.00 | 245 870.00 | | 584 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 584 000.00 | 245 870.00 | | 584 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 129 805.00 | 935 932.00 | | 1 129 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 833.00 | 48 614.00 | | 264 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 329 169.00 | 3 297 698.00 | | 4 329 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 740 384.00 | 4 510 103.00 | | 5 740 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 521 928.00 | 1 721 855.00 | | 1 521 928.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 207.00 | | | 81 207.00 |
EA Autres dettes | 313 542.00 | 856 814.00 | | 313 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 725 549.00 | 1 903 288.00 | | 1 725 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 106 417.00 | 13 274 303.00 | | 15 106 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 311 264.00 | 23 495 979.00 | | 26 311 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 335 559.00 | 12 595 856.00 | | 14 335 559.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 965 645.00 | 2 088 555.00 | 7 054 200.00 | 4 965 645.00 |
FG Production vendue services | 16 979 651.00 | 10 143 002.00 | 27 122 653.00 | 16 979 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 945 296.00 | 12 231 557.00 | 34 176 853.00 | 21 945 296.00 |
FM Production stockée | | | 64 697.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 529 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 815 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 296 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -594 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 148 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 192 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 592 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 664 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 451 158.00 | |
GE Autres charges | | | 187 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 257 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 557 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 340.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 145 870.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 021.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 516.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 719 866.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 264.00 | 134 517.00 | | 83 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 438.00 | 52 562.00 | | 164 438.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | 100 000.00 | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224 438.00 | 152 562.00 | | 224 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | 110 796.00 | | 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 137.00 | | | 9 137.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 547 954.00 | 103 954.00 | | 547 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 557 621.00 | 214 751.00 | | 557 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -333 183.00 | -62 189.00 | | -333 183.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 424.00 | 251 893.00 | | 46 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 213.00 | 716 561.00 | | -51 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 213 766.00 | 31 647 916.00 | | 35 213 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 822 294.00 | 29 840 004.00 | | 33 822 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 391 473.00 | 1 807 912.00 | | 1 391 473.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 750.00 | 35 633.00 | | 28 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 294 679.00 | | 679 869.00 | 5 294 679.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 137.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 137.00 | 810 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 552.00 | 5 933 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 415.00 | 4 825 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 249.00 | | 35 270.00 | 262 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 219 049.00 | | 638 359.00 | 4 219 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 813 381.00 | | 6 240.00 | 813 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 600 425.00 | 664 358.00 | 31 415.00 | 2 600 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 815.00 | 15 498.00 | | 174 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 425 610.00 | 648 860.00 | 31 415.00 | 2 425 610.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 108.00 | 3 954.00 | | 5 108.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 245 870.00 | 544 000.00 | 205 870.00 | 245 870.00 |
6N Sur stocks et en cours | 446 267.00 | 451 158.00 | 446 267.00 | 446 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 446 267.00 | 451 158.00 | 446 267.00 | 446 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 697 245.00 | 999 112.00 | 652 137.00 | 697 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 451 158.00 | 446 267.00 | |
UG ‐ Financières | | | 145 870.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 547 954.00 | 60 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 740 384.00 | 5 740 384.00 | | 5 740 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 604 264.00 | 604 264.00 | | 604 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 853 334.00 | 853 334.00 | | 853 334.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 207.00 | 81 207.00 | | 81 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 542.00 | 313 542.00 | | 313 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 725 549.00 | 1 725 549.00 | | 1 725 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 591.00 | | 80 591.00 | 80 591.00 |
UX Autres créances clients | 9 857 755.00 | 9 857 755.00 | | 9 857 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 339.00 | 18 339.00 | | 18 339.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
VB T. V. A. | 514 006.00 | 514 006.00 | | 514 006.00 |
VC Groupe et associés | 1 293 244.00 | 1 293 244.00 | | 1 293 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 128 728.00 | 357 869.00 | 770 858.00 | 1 128 728.00 |
VI Groupe et associés | 254 333.00 | 254 333.00 | | 254 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 925.00 | | | 305 925.00 |
VP Divers | 24 062.00 | 24 062.00 | | 24 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 258.00 | 20 258.00 | | 20 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 008.00 | 214 008.00 | | 214 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 755 070.00 | 755 070.00 | | 755 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 764 539.00 | 12 683 948.00 | 80 591.00 | 12 764 539.00 |
VW T.V.A. | 44 071.00 | 44 071.00 | | 44 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 777 249.00 | 10 006 390.00 | 770 858.00 | 10 777 249.00 |