| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260 238.00 | 253 371.00 | 6 867.00 | 260 238.00 |
AH Fonds commercial | 65 243.00 | | 65 243.00 | 65 243.00 |
AP Constructions | 1 684 976.00 | 1 069 908.00 | 615 068.00 | 1 684 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 285 490.00 | 2 117 081.00 | 168 409.00 | 2 285 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 804 374.00 | 1 337 214.00 | 467 161.00 | 1 804 374.00 |
AV Immobilisations en cours | 428 059.00 | | 428 059.00 | 428 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 701 682.00 | | 701 682.00 | 701 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 752.00 | | 56 752.00 | 56 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 286 814.00 | 4 777 573.00 | 2 509 241.00 | 7 286 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 445 376.00 | 577 336.00 | 4 868 040.00 | 5 445 376.00 |
BN En cours de production de biens | 4 029 448.00 | | 4 029 448.00 | 4 029 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 146 713.00 | | 1 146 713.00 | 1 146 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 649 224.00 | 45 057.00 | 17 604 167.00 | 17 649 224.00 |
BZ Autres créances | 1 872 943.00 | | 1 872 943.00 | 1 872 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 950 000.00 | | 3 950 000.00 | 3 950 000.00 |
CF Disponibilités | 10 584 921.00 | | 10 584 921.00 | 10 584 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500 127.00 | | 500 127.00 | 500 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 178 753.00 | 622 393.00 | 44 556 360.00 | 45 178 753.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 190 388.00 | | 190 388.00 | 190 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 655 955.00 | 5 399 966.00 | 47 255 989.00 | 52 655 955.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 512.00 | | | 45 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 12 004 255.00 | 10 373 292.00 | | 12 004 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 272 293.00 | 2 880 963.00 | | 2 272 293.00 |
DK Provisions réglementées | 19 772.00 | 19 772.00 | | 19 772.00 |
DL TOTAL (I) | 15 398 456.00 | 14 376 164.00 | | 15 398 456.00 |
DP Provisions pour risques | 604 211.00 | 1 118 567.00 | | 604 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 604 211.00 | 1 118 567.00 | | 604 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 766.00 | 279 397.00 | | 275 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652 565.00 | 13 453.00 | | 652 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 297 024.00 | 5 841 576.00 | | 11 297 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 896 834.00 | 6 131 760.00 | | 6 896 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 831 075.00 | 2 309 864.00 | | 2 831 075.00 |
EA Autres dettes | 698 084.00 | 1 494 762.00 | | 698 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 601 974.00 | 5 470 798.00 | | 8 601 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 253 322.00 | 21 541 610.00 | | 31 253 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 255 989.00 | 37 036 341.00 | | 47 255 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 079 140.00 | 21 440 944.00 | | 31 079 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 604.00 | 53.00 | | 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 843 197.00 | 18 233 336.00 | 35 076 533.00 | 16 843 197.00 |
FG Production vendue services | 1 555 628.00 | 1 927 950.00 | 3 483 578.00 | 1 555 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 398 825.00 | 20 161 286.00 | 38 560 111.00 | 18 398 825.00 |
FM Production stockée | | | 1 190 182.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 808 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 119 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 708 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 982 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 112 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 453 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 175 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 924 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 577 336.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 681 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 027 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 488.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 69 954.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 960.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 190 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 069.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 75 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 885 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 865.00 | 25 422.00 | | 29 865.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 022.00 | 14 725.00 | | 5 022.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 635 293.00 | 1 034 266.00 | | 635 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 640 315.00 | 1 048 991.00 | | 640 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 822.00 | 5 824.00 | | 3 822.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 503.00 | 1 121 367.00 | | 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 834.00 | 1 127 191.00 | | 6 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 633 481.00 | -78 200.00 | | 633 481.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 727 420.00 | 529 112.00 | | 727 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 519 735.00 | 880 796.00 | | 519 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 475 256.00 | 43 583 110.00 | | 41 475 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 202 963.00 | 40 702 147.00 | | 39 202 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 272 293.00 | 2 880 963.00 | | 2 272 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 427 603.00 | | 890 533.00 | 6 427 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 322.00 | 758 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 322.00 | 7 286 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 6 202 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 702.00 | | 6 779.00 | 318 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 329 146.00 | | 883 754.00 | 5 329 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 779 756.00 | | | 779 756.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 428 435.00 | 359 138.00 | 10 000.00 | 4 428 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240 842.00 | 12 529.00 | | 240 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 187 593.00 | 346 609.00 | 10 000.00 | 4 187 593.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 772.00 | | | 19 772.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 118 567.00 | 190 891.00 | 705 247.00 | 1 118 567.00 |
6N Sur stocks et en cours | 618 779.00 | 577 336.00 | 618 779.00 | 618 779.00 |
6T Sur comptes clients | 205 057.00 | | 160 000.00 | 205 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 823 836.00 | 577 336.00 | 778 779.00 | 823 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 962 175.00 | 768 227.00 | 1 484 026.00 | 1 962 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 577 336.00 | 778 779.00 | |
UG ‐ Financières | | 190 388.00 | 69 954.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 503.00 | 635 293.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 850.00 | 67 850.00 | | 67 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 896 834.00 | 6 896 834.00 | | 6 896 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 332 395.00 | 1 332 395.00 | | 1 332 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 088 168.00 | 1 088 168.00 | | 1 088 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 698 084.00 | 698 084.00 | | 698 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 601 974.00 | 8 601 974.00 | | 8 601 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 752.00 | | 56 752.00 | 56 752.00 |
UX Autres créances clients | 17 603 712.00 | 17 603 712.00 | | 17 603 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 020.00 | 23 020.00 | | 23 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 512.00 | | 45 512.00 | 45 512.00 |
VB T. V. A. | 325 918.00 | 325 918.00 | | 325 918.00 |
VC Groupe et associés | 763 417.00 | 763 417.00 | | 763 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 848.00 | 100 666.00 | 174 182.00 | 274 848.00 |
VI Groupe et associés | 584 715.00 | 584 715.00 | | 584 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 182.00 | | | 174 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 212.00 | | | 176 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 594.00 | 63 594.00 | | 63 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 760 588.00 | 760 588.00 | | 760 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500 127.00 | 500 127.00 | | 500 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 079 047.00 | 19 976 783.00 | 102 264.00 | 20 079 047.00 |
VW T.V.A. | 346 917.00 | 346 917.00 | | 346 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 956 297.00 | 19 782 115.00 | 174 182.00 | 19 956 297.00 |