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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 930.00 | 1 756.00 | 4 174.00 | 5 930.00 |
AH Fonds commercial | 283 000.00 | | 283 000.00 | 283 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 862.00 | 61 766.00 | 6 096.00 | 67 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 465.00 | 72 195.00 | 293 270.00 | 365 465.00 |
BT Marchandises | 295 925.00 | 6 743.00 | 289 183.00 | 295 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 699.00 | | 53 699.00 | 53 699.00 |
BZ Autres créances | 15 475.00 | | 15 475.00 | 15 475.00 |
CF Disponibilités | 147 299.00 | | 147 299.00 | 147 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 461.00 | 6 743.00 | 508 718.00 | 515 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 927.00 | 78 938.00 | 801 989.00 | 880 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 405 056.00 | 375 327.00 | | 405 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 364.00 | 29 729.00 | | 34 364.00 |
DL TOTAL (I) | 448 220.00 | 413 856.00 | | 448 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | 5 527.00 | | 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 339.00 | 29 028.00 | | 44 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 928.00 | 192 920.00 | | 201 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 159.00 | 114 478.00 | | 86 159.00 |
EA Autres dettes | 17 972.00 | 14 535.00 | | 17 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 769.00 | 356 487.00 | | 353 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 989.00 | 770 343.00 | | 801 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 859.00 | 328 868.00 | | 309 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 310 676.00 | | 1 310 676.00 | 1 310 676.00 |
FG Production vendue services | 54 246.00 | | 54 246.00 | 54 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 364 921.00 | | 1 364 921.00 | 1 364 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 389 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 977 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 141.00 | |
GE Autres charges | | | 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 346 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 267.00 | 13 586.00 | | 4 267.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 174.00 | 51 162.00 | | 32 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 066.00 | | | 10 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 066.00 | | | 10 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 066.00 | | | -10 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 562.00 | -2 895.00 | | -1 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 389 495.00 | 1 376 205.00 | | 1 389 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 355 131.00 | 1 346 476.00 | | 1 355 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 364.00 | 29 729.00 | | 34 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 869.00 | | 8 449.00 | 361 869.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 853.00 | 365 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 853.00 | 76 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 600.00 | | 4 330.00 | 284 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 269.00 | | 4 119.00 | 77 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 907.00 | 1 141.00 | 4 853.00 | 75 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 156.00 | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 307.00 | 984.00 | 4 853.00 | 74 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 721.00 | | 19 979.00 | 26 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 721.00 | | 19 979.00 | 26 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 721.00 | | 19 979.00 | 26 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 979.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 928.00 | 201 928.00 | | 201 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 282.00 | 42 282.00 | | 42 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 028.00 | 28 028.00 | | 28 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 972.00 | 17 972.00 | | 17 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
UX Autres créances clients | 53 699.00 | 53 699.00 | | 53 699.00 |
VB T. V. A. | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VC Groupe et associés | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 44 339.00 | 429.00 | 43 910.00 | 44 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
VP Divers | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 237.00 | 72 237.00 | | 72 237.00 |
VW T.V.A. | 14 147.00 | 14 147.00 | | 14 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 769.00 | 309 859.00 | 43 910.00 | 353 769.00 |