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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
AH Fonds commercial | 283 000.00 | | 283 000.00 | 283 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 862.00 | 63 476.00 | 4 386.00 | 67 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 465.00 | 78 079.00 | 287 386.00 | 365 465.00 |
BT Marchandises | 329 087.00 | 9 933.00 | 319 154.00 | 329 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 396.00 | | 11 396.00 | 11 396.00 |
BZ Autres créances | 53 916.00 | | 53 916.00 | 53 916.00 |
CF Disponibilités | 187 494.00 | | 187 494.00 | 187 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 383.00 | 9 933.00 | 578 450.00 | 588 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 848.00 | 88 012.00 | 865 836.00 | 953 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 439 420.00 | 405 056.00 | | 439 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 359.00 | 34 364.00 | | 33 359.00 |
DL TOTAL (I) | 481 579.00 | 448 220.00 | | 481 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 199.00 | 500.00 | | 5 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 219.00 | 44 339.00 | | 44 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 293.00 | 201 928.00 | | 226 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 546.00 | 86 159.00 | | 108 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 871.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 384 257.00 | 335 797.00 | | 384 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 836.00 | 784 017.00 | | 865 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 420.00 | 309 859.00 | | 340 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 376 501.00 | | 1 376 501.00 | 1 376 501.00 |
FG Production vendue services | 51 524.00 | | 51 524.00 | 51 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 428 025.00 | | 1 428 025.00 | 1 428 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 435 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 028 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 190.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 396 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 347.00 | 4 267.00 | | 6 347.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 634.00 | 32 174.00 | | 34 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 066.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 066.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 066.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 051.00 | -1 562.00 | | 5 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 435 668.00 | 1 389 495.00 | | 1 435 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 402 309.00 | 1 355 131.00 | | 1 402 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 359.00 | 34 364.00 | | 33 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 465.00 | | | 365 465.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 930.00 | | | 288 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 535.00 | | | 76 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 195.00 | 5 884.00 | | 72 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 756.00 | 4 174.00 | | 1 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 439.00 | 1 710.00 | | 70 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 743.00 | 3 190.00 | | 6 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 743.00 | 3 190.00 | | 6 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 743.00 | 3 190.00 | | 6 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 190.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 293.00 | 226 293.00 | | 226 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 587.00 | 47 587.00 | | 47 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 541.00 | 24 541.00 | | 24 541.00 |
UX Autres créances clients | 11 396.00 | 11 396.00 | | 11 396.00 |
VB T. V. A. | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
VC Groupe et associés | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VI Groupe et associés | 44 219.00 | 382.00 | 43 837.00 | 44 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 624.00 | 36 624.00 | | 36 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 803.00 | 71 803.00 | | 71 803.00 |
VW T.V.A. | 34 231.00 | 34 231.00 | | 34 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 257.00 | 340 420.00 | 43 837.00 | 384 257.00 |