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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
AH Fonds commercial | 283 000.00 | | 283 000.00 | 283 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 862.00 | 65 186.00 | 2 676.00 | 67 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 865.00 | 78 189.00 | 285 676.00 | 363 865.00 |
BT Marchandises | 302 008.00 | 11 405.00 | 290 603.00 | 302 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 449.00 | | 12 449.00 | 12 449.00 |
BZ Autres créances | 70 094.00 | | 70 094.00 | 70 094.00 |
CF Disponibilités | 383 520.00 | | 383 520.00 | 383 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 196.00 | 11 405.00 | 761 791.00 | 773 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 062.00 | 89 594.00 | 1 047 467.00 | 1 137 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 472 779.00 | 439 420.00 | | 472 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 711.00 | 33 359.00 | | 72 711.00 |
DL TOTAL (I) | 554 290.00 | 481 579.00 | | 554 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 499.00 | 5 199.00 | | 3 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 837.00 | 44 219.00 | | 53 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 835.00 | 226 293.00 | | 307 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 007.00 | 108 546.00 | | 128 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 177.00 | 384 257.00 | | 493 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 467.00 | 865 836.00 | | 1 047 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 299.00 | 340 420.00 | | 467 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 536 369.00 | | 1 536 369.00 | 1 536 369.00 |
FG Production vendue services | 55 749.00 | | 55 749.00 | 55 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 592 118.00 | | 1 592 118.00 | 1 592 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 594 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 064 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 472.00 | |
GE Autres charges | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 503 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 476.00 | 6 347.00 | | 2 476.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 379.00 | 34 634.00 | | 34 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 176.00 | 5 051.00 | | 22 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 598 202.00 | 1 435 668.00 | | 1 598 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 525 491.00 | 1 402 309.00 | | 1 525 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 711.00 | 33 359.00 | | 72 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 465.00 | | | 365 465.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 363 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 600.00 | 287 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 930.00 | | | 288 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 535.00 | | | 76 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 079.00 | 1 710.00 | 1 600.00 | 78 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 930.00 | | 1 600.00 | 5 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 149.00 | 1 710.00 | | 72 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 933.00 | 1 472.00 | | 9 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 933.00 | 1 472.00 | | 9 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 933.00 | 1 472.00 | | 9 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 472.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 835.00 | 307 835.00 | | 307 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 024.00 | 25 024.00 | | 25 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 084.00 | 48 084.00 | | 48 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 468.00 | 17 468.00 | | 17 468.00 |
UX Autres créances clients | 12 449.00 | 12 449.00 | | 12 449.00 |
VB T. V. A. | 18 705.00 | 18 705.00 | | 18 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VI Groupe et associés | 53 837.00 | | 53 837.00 | 53 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 388.00 | 51 388.00 | | 51 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 669.00 | 87 669.00 | | 87 669.00 |
VW T.V.A. | 35 541.00 | 35 541.00 | | 35 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 177.00 | 439 340.00 | 53 837.00 | 493 177.00 |