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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 191 408.00 | 94 454.00 | 83 096 954.00 | 83 191 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BZ Autres créances | 25 316 171.00 | | 25 316 171.00 | 25 316 171.00 |
CF Disponibilités | 19 815.00 | | 19 815.00 | 19 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 335 987.00 | | 25 335 987.00 | 25 335 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 527 395.00 | 94 454.00 | 108 432 942.00 | 108 527 395.00 |
CU Autres participations | 83 191 258.00 | 94 454.00 | 83 096 804.00 | 83 191 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 100 001.00 | 39 100 001.00 | | 39 100 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 661 753.00 | 589 147.00 | | 661 753.00 |
DH Report à nouveau | 1 379 505.00 | | | 1 379 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 762 409.00 | 1 452 111.00 | | 762 409.00 |
DK Provisions réglementées | 4 904 249.00 | 4 904 249.00 | | 4 904 249.00 |
DL TOTAL (I) | 46 807 917.00 | 46 045 508.00 | | 46 807 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 946 691.00 | 51 870 037.00 | | 51 946 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 380.00 | 72 337.00 | | 38 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 484 589.00 | 8 938 804.00 | | 9 484 589.00 |
EA Autres dettes | 155 365.00 | 155 365.00 | | 155 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 625 025.00 | 61 036 542.00 | | 61 625 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 432 942.00 | 107 082 051.00 | | 108 432 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 336 305.00 | 27 741 165.00 | | 28 336 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 94 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 659 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 754 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -579 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -648 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 804.00 | | | 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 804.00 | | | 804.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 894 857.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 804 857.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 804.00 | -894 857.00 | | 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 410 299.00 | -1 447 922.00 | | -1 410 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 804.00 | 2 309 188.00 | | 175 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 604.00 | 857 077.00 | | 586 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 762 409.00 | 1 452 111.00 | | 762 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 191 408.00 | | | 83 191 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 191 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 191 408.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 191 408.00 | | | 83 191 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 904 249.00 | | | 4 904 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 904 249.00 | | | 4 904 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 354 385.00 | 65 665.00 | 33 288 720.00 | 33 354 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 380.00 | 38 380.00 | | 38 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 686 474.00 | 27 686 474.00 | | 27 686 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 25 316 171.00 | 25 316 171.00 | | 25 316 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 288 720.00 | | | 33 288 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 616 344.00 | | | 33 616 344.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 545 785.00 | 545 785.00 | | 545 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 316 322.00 | 25 316 172.00 | 150.00 | 25 316 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 625 025.00 | 28 336 305.00 | 33 288 720.00 | 61 625 025.00 |