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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 83 191 258.00 | 21 247.00 | 83 170 011.00 | 83 191 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BZ Autres créances | 22 875 272.00 | | 22 875 272.00 | 22 875 272.00 |
CF Disponibilités | 11 282.00 | | 11 282.00 | 11 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 886 555.00 | | 22 886 555.00 | 22 886 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 077 813.00 | 21 247.00 | 106 056 566.00 | 106 077 813.00 |
CU Autres participations | 83 191 258.00 | 21 247.00 | 83 170 011.00 | 83 191 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 100 001.00 | 39 100 001.00 | | 39 100 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 699 874.00 | 661 753.00 | | 699 874.00 |
DH Report à nouveau | 2 103 793.00 | 1 379 505.00 | | 2 103 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -353 251.00 | 762 409.00 | | -353 251.00 |
DK Provisions réglementées | 4 904 249.00 | 4 904 249.00 | | 4 904 249.00 |
DL TOTAL (I) | 46 454 666.00 | 46 807 917.00 | | 46 454 666.00 |
DQ Provisions pour charges | 778 395.00 | | | 778 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 778 395.00 | | | 778 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 266 272.00 | 51 946 691.00 | | 49 266 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 237.00 | 38 380.00 | | 33 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 370 434.00 | 9 484 589.00 | | 9 370 434.00 |
EA Autres dettes | 153 562.00 | 155 365.00 | | 153 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 823 505.00 | 61 625 025.00 | | 58 823 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 056 566.00 | 108 432 942.00 | | 106 056 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 745 006.00 | 28 336 305.00 | | 25 745 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 176 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 73 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249 465.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 661 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 661 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -411 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -456 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 804.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 804.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 778 395.00 | | | 778 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 778 395.00 | | | 778 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -778 395.00 | 804.00 | | -778 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -881 462.00 | -1 410 299.00 | | -881 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 465.00 | 175 804.00 | | 249 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 716.00 | -588 804.00 | | 602 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -353 251.00 | 762 409.00 | | -353 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 191 408.00 | | | 83 191 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 83 191 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 83 191 258.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 191 408.00 | | | 83 191 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 904 249.00 | | | 4 904 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 266 095.00 | 187 596.00 | 33 078 499.00 | 33 266 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 237.00 | 33 237.00 | | 33 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 431 630.00 | 431 630.00 | | 431 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 561.00 | 153 561.00 | | 153 561.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 24 938 981.00 | 24 938 981.00 | | 24 938 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 221.00 | | | 210 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 875 273.00 | 22 875 273.00 | | 22 875 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 875 273.00 | 22 875 273.00 | | 22 875 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 823 505.00 | 25 745 006.00 | 33 078 499.00 | 58 823 505.00 |