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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 25 134.00 | 25 134.00 | | 25 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 748.00 | 75 836.00 | 19 912.00 | 95 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 168.00 | 70 693.00 | 26 475.00 | 97 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BF Prêts | 101 113.00 | | 101 113.00 | 101 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 606.00 | 174 356.00 | 164 250.00 | 338 606.00 |
BT Marchandises | 169 104.00 | | 169 104.00 | 169 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 888.00 | 38 002.00 | 109 886.00 | 147 888.00 |
BZ Autres créances | 27 208.00 | | 27 208.00 | 27 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 238 056.00 | | 238 056.00 | 238 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 875.00 | 38 002.00 | 548 873.00 | 586 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 481.00 | 212 358.00 | 713 124.00 | 925 481.00 |
CU Autres participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 397 853.00 | | | 397 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 374.00 | | | 38 374.00 |
DL TOTAL (I) | 444 611.00 | | | 444 611.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 021.00 | | | 65 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 830.00 | | | 31 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 629.00 | | | 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 297.00 | | | 82 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 455.00 | | | 50 455.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
EA Autres dettes | 33 330.00 | | | 33 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 722.00 | | | 265 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 124.00 | | | 713 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 093.00 | | | 265 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 261.00 | | | 27 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 726 559.00 | | 726 559.00 | 726 559.00 |
FD Production vendue biens | -78 301.00 | | -78 301.00 | -78 301.00 |
FG Production vendue services | 408 205.00 | | 408 205.00 | 408 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 463.00 | | 1 056 463.00 | 1 056 463.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 506 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 100.00 | |
GE Autres charges | | | 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 877.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 812.00 | | | 10 812.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 956.00 | | | 32 956.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 560.00 | | | 560.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186.00 | | | 186.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 209.00 | | | 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 395.00 | | | 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 652.00 | | | 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 652.00 | | | 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257.00 | | | -257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 446.00 | | | 1 072 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 072.00 | | | 1 034 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 374.00 | | | 38 374.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 408.00 | | 28 199.00 | 310 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 938.00 | | | 17 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 040.00 | | 28 010.00 | 190 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 429.00 | | 189.00 | 102 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 155.00 | 9 201.00 | | 165 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 484.00 | 209.00 | | 2 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 671.00 | 8 992.00 | | 162 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 209.00 | -209.00 | | 209.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
6T Sur comptes clients | 38 020.00 | 1 100.00 | | 38 020.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 090.00 | 1 100.00 | 70.00 | 38 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 089.00 | 891.00 | 70.00 | 41 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 100.00 | 1 118.00 | |
UG ‐ Financières | | | 70.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 297.00 | 82 297.00 | | 82 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 921.00 | 24 921.00 | | 24 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 249.00 | 15 249.00 | | 15 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 330.00 | 33 330.00 | | 33 330.00 |
UP Prêts | 101 113.00 | | 101 113.00 | 101 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
UX Autres créances clients | 147 888.00 | 147 888.00 | | 147 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VB T. V. A. | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 021.00 | 65 021.00 | | 65 021.00 |
VI Groupe et associés | 31 830.00 | 31 830.00 | | 31 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 211.00 | | | 22 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 911.00 | 17 911.00 | | 17 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 680.00 | 179 315.00 | 102 366.00 | 281 680.00 |
VW T.V.A. | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 093.00 | 265 093.00 | | 265 093.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 754.00 | | | 8 754.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
ST Autres comptes | 86 220.00 | | | 86 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 698.00 | | | 74 698.00 |
YT Sous‐traitance | 19 986.00 | | | 19 986.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 207.00 | | | 207.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 754.00 | | | 8 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 682.00 | | | 211 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 959.00 | | | 135 959.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 772.00 | | | 187 772.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |