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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 25 134.00 | 25 134.00 | | 25 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 841.00 | 94 173.00 | 17 668.00 | 111 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 396.00 | 106 516.00 | 7 880.00 | 114 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BF Prêts | 101 113.00 | | 101 113.00 | 101 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 787.00 | 228 866.00 | 143 921.00 | 372 787.00 |
BT Marchandises | 146 015.00 | | 146 015.00 | 146 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 522.00 | 42 217.00 | 97 305.00 | 139 522.00 |
BZ Autres créances | 20 489.00 | | 20 489.00 | 20 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 338 621.00 | | 338 621.00 | 338 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 863.00 | | 8 863.00 | 8 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 675.00 | 42 217.00 | 611 458.00 | 653 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 462.00 | 271 083.00 | 755 379.00 | 1 026 462.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 518 190.00 | 490 699.00 | | 518 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 269.00 | 27 492.00 | | 9 269.00 |
DL TOTAL (I) | 535 843.00 | 526 575.00 | | 535 843.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 790.00 | 5 540.00 | | 2 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 790.00 | 5 540.00 | | 2 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 892.00 | 39 827.00 | | 30 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 879.00 | 36 859.00 | | 36 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 744.00 | 2 150.00 | | 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 308.00 | 86 022.00 | | 97 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 822.00 | 62 683.00 | | 39 822.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 124.00 | 9 915.00 | | 5 124.00 |
EA Autres dettes | 5 977.00 | 8 414.00 | | 5 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 746.00 | 245 870.00 | | 216 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 379.00 | 777 985.00 | | 755 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 001.00 | 243 720.00 | | 216 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 536 988.00 | | 536 988.00 | 536 988.00 |
FG Production vendue services | 427 700.00 | | 427 700.00 | 427 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 688.00 | | 964 688.00 | 964 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 438 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 398.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 415.00 | |
GE Autres charges | | | 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 261.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 941.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 710.00 | 4 163.00 | | 3 710.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 974.00 | 38 235.00 | | 37 974.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 496.00 | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 513.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 10 009.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 965.00 | -10 009.00 | | 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 636.00 | 4 851.00 | | 1 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 192.00 | 1 076 518.00 | | 972 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 922.00 | 1 049 026.00 | | 962 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 270.00 | 27 492.00 | | 9 270.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 070.00 | 3 362.00 | | 2 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 455.00 | | | 371 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 288.00 | | | 18 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 041.00 | | | 250 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 126.00 | | | 103 126.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 468.00 | 12 398.00 | | 216 468.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 014.00 | 29.00 | | 3 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 454.00 | 12 369.00 | | 213 454.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 540.00 | | 2 750.00 | 5 540.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 415.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 415.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 540.00 | 2 415.00 | 2 750.00 | 5 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 308.00 | 97 308.00 | | 97 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 881.00 | 25 881.00 | | 25 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
UP Prêts | 101 113.00 | | 101 113.00 | 101 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 139 522.00 | 139 522.00 | | 139 522.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 892.00 | 30 892.00 | | 30 892.00 |
VI Groupe et associés | 36 879.00 | 36 879.00 | | 36 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 874.00 | 160 011.00 | 102 863.00 | 262 874.00 |
VW T.V.A. | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 001.00 | 216 001.00 | | 216 001.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 324.00 | 8 052.00 | | 4 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 655.00 | 5 404.00 | | 4 655.00 |
ST Autres comptes | 90 862.00 | 86 785.00 | | 90 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 695.00 | 76 976.00 | | 88 695.00 |
YT Sous‐traitance | 17 301.00 | 18 466.00 | | 17 301.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 200.00 | 199.00 | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 534.00 | 8 052.00 | | 7 534.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 512.00 | | | 193 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 902.00 | 972.00 | | 120 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 713.00 | 187 830.00 | | 201 713.00 |