| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 043.00 | 3 014.00 | 29.00 | 3 043.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 25 134.00 | 25 134.00 | | 25 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 511.00 | 89 595.00 | 20 916.00 | 110 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 396.00 | 98 725.00 | 15 671.00 | 114 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BF Prêts | 101 113.00 | | 101 113.00 | 101 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 454.00 | 216 468.00 | 154 986.00 | 371 454.00 |
BT Marchandises | 140 200.00 | | 140 200.00 | 140 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 559.00 | 39 802.00 | 88 757.00 | 128 559.00 |
BZ Autres créances | 9 439.00 | | 9 439.00 | 9 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 379 320.00 | | 379 320.00 | 379 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 801.00 | 39 802.00 | 622 999.00 | 662 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 255.00 | 256 270.00 | 777 985.00 | 1 034 255.00 |
CU Autres participations | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 490 699.00 | 464 436.00 | | 490 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 492.00 | 26 262.00 | | 27 492.00 |
DL TOTAL (I) | 526 575.00 | 499 082.00 | | 526 575.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 540.00 | 2 790.00 | | 5 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 540.00 | 2 790.00 | | 5 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 827.00 | 78 640.00 | | 39 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 859.00 | 37 049.00 | | 36 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 150.00 | 4 442.00 | | 2 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 022.00 | 55 977.00 | | 86 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 683.00 | 63 649.00 | | 62 683.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 915.00 | 2 161.00 | | 9 915.00 |
EA Autres dettes | 8 414.00 | 6 324.00 | | 8 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 870.00 | 248 242.00 | | 245 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 985.00 | 750 114.00 | | 777 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 720.00 | 121 787.00 | | 243 720.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 776 333.00 | | 776 333.00 | 776 333.00 |
FG Production vendue services | 294 421.00 | | 294 421.00 | 294 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 070 754.00 | | 1 070 754.00 | 1 070 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 076 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 520 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 907.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 750.00 | |
GE Autres charges | | | 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 352.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 163.00 | 20 307.00 | | 4 163.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 38 238.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | 579.00 | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 322.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 322.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 496.00 | 7.00 | | 1 496.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 009.00 | 7.00 | | 10 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 009.00 | 315.00 | | -10 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 851.00 | 4 635.00 | | 4 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 518.00 | 1 143 713.00 | | 1 076 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 026.00 | 1 117 451.00 | | 1 049 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 492.00 | 26 262.00 | | 27 492.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 362.00 | 7 425.00 | | 3 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 014.00 | 15 441.00 | | 356 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 288.00 | | | 18 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 105.00 | 14 936.00 | | 235 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 621.00 | 505.00 | | 102 621.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 445.00 | 12 023.00 | | 204 445.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 781.00 | 233.00 | | 2 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 664.00 | 11 790.00 | | 201 664.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 790.00 | 2 750.00 | | 2 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 790.00 | 2 750.00 | | 2 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 750.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 022.00 | 86 022.00 | | 86 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 952.00 | 43 952.00 | | 43 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
UP Prêts | 10 113.00 | | 10 113.00 | 10 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 128 559.00 | 128 559.00 | | 128 559.00 |
VB T. V. A. | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 827.00 | 39 827.00 | | 39 827.00 |
VI Groupe et associés | 36 859.00 | 36 859.00 | | 36 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 994.00 | 143 131.00 | 11 863.00 | 154 994.00 |
VW T.V.A. | 11 459.00 | 11 459.00 | | 11 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 721.00 | 243 721.00 | | 243 721.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
ST Autres comptes | 86 785.00 | | | 86 785.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 976.00 | | | 76 976.00 |
YT Sous‐traitance | 18 466.00 | | | 18 466.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 199.00 | | | 199.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 972.00 | | | 972.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 830.00 | | | 187 830.00 |