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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 201.00 | 191 201.00 | | 191 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 473.00 | 199 473.00 | | 199 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 912 558.00 | 598 545.00 | 4 314 012.00 | 4 912 558.00 |
BZ Autres créances | 3 704 704.00 | | 3 704 704.00 | 3 704 704.00 |
CF Disponibilités | 2 573 046.00 | | 2 573 046.00 | 2 573 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 190 308.00 | 598 545.00 | 10 591 763.00 | 11 190 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 389 781.00 | 798 018.00 | 10 591 763.00 | 11 389 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DG Autres réserves | 1 228 088.00 | 1 128 909.00 | | 1 228 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 260.00 | 99 178.00 | | 44 260.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314 210.00 | 1 269 950.00 | | 1 314 210.00 |
DP Provisions pour risques | 21 184.00 | 19 901.00 | | 21 184.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 184.00 | 19 901.00 | | 21 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 872 249.00 | 4 447 103.00 | | 4 872 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760 733.00 | 3 369 046.00 | | 2 760 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 480 711.00 | 1 624 216.00 | | 1 480 711.00 |
EA Autres dettes | 14 032.00 | 9 078.00 | | 14 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 640.00 | 120 403.00 | | 128 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 256 368.00 | 9 569 846.00 | | 9 256 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 591 763.00 | 10 859 698.00 | | 10 591 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 575 499.00 | | 3 575 499.00 | 3 575 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 575 499.00 | | 3 575 499.00 | 3 575 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 730 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 305 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 617 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 988.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 862 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 443 825.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 418 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 459.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 711.00 | 34 634.00 | | 7 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 344 390.00 | 5 771 023.00 | | 5 344 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 300 130.00 | 5 671 844.00 | | 5 300 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 260.00 | 99 178.00 | | 44 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 473.00 | | | 199 473.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 201.00 | | | 191 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 473.00 | | | 199 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 201.00 | | | 191 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 901.00 | 4 279.00 | 2 996.00 | 19 901.00 |
6T Sur comptes clients | 560 071.00 | 49 703.00 | 11 228.00 | 560 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 560 071.00 | 49 703.00 | 11 228.00 | 560 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 579 973.00 | 53 982.00 | 14 224.00 | 579 973.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 982.00 | 14 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 124.00 | | | 108 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760 734.00 | 2 760 734.00 | | 2 760 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 884.00 | 265 884.00 | | 265 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 427 164.00 | 427 164.00 | | 427 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 033.00 | 14 033.00 | | 14 033.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 640.00 | 128 640.00 | | 128 640.00 |
UX Autres créances clients | 4 912 558.00 | 4 912 558.00 | | 4 912 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 522 377.00 | 522 377.00 | | 522 377.00 |
VB T. V. A. | 388 728.00 | 388 728.00 | | 388 728.00 |
VC Groupe et associés | 2 304 214.00 | 2 304 214.00 | | 2 304 214.00 |
VI Groupe et associés | 4 346 299.00 | 4 346 299.00 | | 4 346 299.00 |
VP Divers | 21 532.00 | 21 532.00 | | 21 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467 852.00 | 467 852.00 | | 467 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 617 262.00 | 8 617 262.00 | | 8 617 262.00 |
VW T.V.A. | 787 663.00 | 787 663.00 | | 787 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 838 542.00 | 8 730 418.00 | | 8 838 542.00 |