| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 783.00 | 34 761.00 | 66 021.00 | 100 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 201.00 | 191 201.00 | | 191 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 256.00 | 234 234.00 | 66 021.00 | 300 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 150 783.00 | 858 980.00 | 3 291 802.00 | 4 150 783.00 |
BZ Autres créances | 3 925 646.00 | | 3 925 646.00 | 3 925 646.00 |
CF Disponibilités | 2 305 336.00 | | 2 305 336.00 | 2 305 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 381 766.00 | 858 980.00 | 9 522 786.00 | 10 381 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 682 022.00 | 1 093 214.00 | 9 588 807.00 | 10 682 022.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DG Autres réserves | 1 372 004.00 | 1 329 901.00 | | 1 372 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 181.00 | 42 102.00 | | 4 181.00 |
DL TOTAL (I) | 1 418 047.00 | 1 413 866.00 | | 1 418 047.00 |
DP Provisions pour risques | 44 481.00 | 33 322.00 | | 44 481.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 481.00 | 33 322.00 | | 44 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 796.00 | | | 26 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 766 296.00 | 6 545 934.00 | | 3 766 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 400.00 | | | 109 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 711 080.00 | 1 865 642.00 | | 2 711 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 168 637.00 | 1 626 533.00 | | 1 168 637.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 127 659.00 | | |
EA Autres dettes | 177 348.00 | 15 615.00 | | 177 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 719.00 | 74 937.00 | | 166 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 126 278.00 | 10 256 323.00 | | 8 126 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 588 807.00 | 11 703 512.00 | | 9 588 807.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 356 427.00 | | 3 356 427.00 | 3 356 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 356 427.00 | | 3 356 427.00 | 3 356 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 666 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 022 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 492 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 820 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 193 206.00 | |
GE Autres charges | | | 36 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 969 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 053 197.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 158 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 661.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 159 312.00 | | | 159 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 312.00 | | | 159 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246.00 | | | 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 737.00 | | | 35 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 983.00 | | | 35 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 329.00 | | | 123 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 487.00 | 22 570.00 | | 33 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 211 908.00 | 4 435 971.00 | | 4 211 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 207 726.00 | 4 393 868.00 | | 4 207 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 181.00 | 42 102.00 | | 4 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 856.00 | | | 305 856.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 600.00 | 300 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 600.00 | 291 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 584.00 | | | 297 584.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 204.00 | 17 031.00 | | 217 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 932.00 | 17 031.00 | | 208 932.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 323.00 | 11 159.00 | | 33 323.00 |
6T Sur comptes clients | 697 844.00 | 182 047.00 | 20 911.00 | 697 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 697 844.00 | 182 047.00 | 20 911.00 | 697 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 731 167.00 | 193 206.00 | 20 911.00 | 731 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 193 206.00 | 20 911.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 966.00 | | 99 966.00 | 99 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 711 080.00 | 2 711 080.00 | | 2 711 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 801.00 | 258 801.00 | | 258 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 906.00 | 128 906.00 | | 128 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 348.00 | 177 348.00 | | 177 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 719.00 | 166 719.00 | | 166 719.00 |
UX Autres créances clients | 4 150 783.00 | 4 150 783.00 | | 4 150 783.00 |
VB T. V. A. | 402 927.00 | 402 927.00 | | 402 927.00 |
VC Groupe et associés | 3 516 736.00 | 3 516 736.00 | | 3 516 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 797.00 | 26 797.00 | | 26 797.00 |
VI Groupe et associés | 3 248 505.00 | 3 248 505.00 | | 3 248 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 894.00 | 16 894.00 | | 16 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 076 430.00 | 8 076 430.00 | | 8 076 430.00 |
VW T.V.A. | 764 036.00 | 764 036.00 | | 764 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 599 051.00 | 7 499 086.00 | 99 966.00 | 7 599 051.00 |