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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 94 966.00 | 770.00 | 94 196.00 | 94 966.00 |
028 Immobilisations corporelles | 170 989.00 | 95 698.00 | 75 291.00 | 170 989.00 |
040 Immobilisations financières | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 267 437.00 | 96 468.00 | 170 969.00 | 267 437.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 028.00 | | 21 028.00 | 21 028.00 |
072 Créances – Autres | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
084 Disponibilités | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 033.00 | | 28 033.00 | 28 033.00 |
110 Total général Actif | 295 470.00 | 96 468.00 | 199 002.00 | 295 470.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 134 959.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 538.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 671.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 284.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 686.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 573.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 361.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 330.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 002.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 009.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 560.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 391.00 | | | 133 391.00 |
230 Autres produits | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 411.00 | | | 134 411.00 |
242 Autres charges externes. | 48 277.00 | | | 48 277.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 634.00 | | | 634.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 810.00 | | | 64 810.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 841.00 | | | 17 841.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 149.00 | | | 132 149.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
290 Produits exceptionnels | 560.00 | | | 560.00 |
294 Charges financières | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 538.00 | | | -1 538.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 836.00 | | | 836.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 265 987.00 | | | 265 987.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 560.00 | | | 560.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 560.00 | | | 560.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 911.00 | | | 12 911.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 016.00 | | | 8 016.00 |