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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 94 966.00 | 770.00 | 94 196.00 | 94 966.00 |
028 Immobilisations corporelles | 162 739.00 | 87 385.00 | 75 353.00 | 162 739.00 |
040 Immobilisations financières | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 259 486.00 | 88 155.00 | 171 331.00 | 259 486.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 911.00 | | 8 911.00 | 8 911.00 |
072 Créances – Autres | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
084 Disponibilités | 14 970.00 | | 14 970.00 | 14 970.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 368.00 | | 25 368.00 | 25 368.00 |
110 Total général Actif | 284 855.00 | 88 155.00 | 196 699.00 | 284 855.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 114 949.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 153.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 352.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 943.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 106.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 533.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 297.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 347.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 699.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 609.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 038.00 | 89 960.00 | | 117 038.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 251.00 | 12 478.00 | | 14 251.00 |
230 Autres produits | 2 701.00 | 4 751.00 | | 2 701.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 991.00 | 107 190.00 | | 133 991.00 |
242 Autres charges externes. | 47 762.00 | 38 699.00 | | 47 762.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 666.00 | | | 666.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 244.00 | 3 331.00 | | 1 244.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 755.00 | 55 353.00 | | 55 755.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 998.00 | 22 519.00 | | 23 998.00 |
262 Autres charges | 1 184.00 | 170.00 | | 1 184.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 943.00 | 120 072.00 | | 129 943.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 047.00 | -12 882.00 | | 4 047.00 |
290 Produits exceptionnels | | 15 097.00 | | |
294 Charges financières | 894.00 | 730.00 | | 894.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 14 064.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 153.00 | -12 579.00 | | 3 153.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 609.00 | | | 609.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 260 465.00 | | | 260 465.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 609.00 | | | 609.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 123.00 | | | 12 123.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 800.00 | | | 7 800.00 |