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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 94 966.00 | 770.00 | 94 196.00 | 94 966.00 |
028 Immobilisations corporelles | 163 717.00 | 64 975.00 | 98 742.00 | 163 717.00 |
040 Immobilisations financières | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 260 465.00 | 65 745.00 | 194 720.00 | 260 465.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 278.00 | | 10 278.00 | 10 278.00 |
072 Créances – Autres | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
084 Disponibilités | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 324.00 | | 19 324.00 | 19 324.00 |
110 Total général Actif | 279 790.00 | 65 745.00 | 214 045.00 | 279 790.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 127 529.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 579.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 199.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 002.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 701.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 543.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 845.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 045.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 64 716.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 960.00 | 129 738.00 | | 89 960.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 478.00 | | | 12 478.00 |
230 Autres produits | 4 751.00 | 1 817.00 | | 4 751.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 190.00 | 131 555.00 | | 107 190.00 |
242 Autres charges externes. | 38 699.00 | 48 267.00 | | 38 699.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 331.00 | 1 336.00 | | 3 331.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 353.00 | 66 253.00 | | 55 353.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 519.00 | 21 195.00 | | 22 519.00 |
262 Autres charges | 170.00 | | | 170.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 072.00 | 137 050.00 | | 120 072.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 882.00 | -5 495.00 | | -12 882.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 097.00 | 833.00 | | 15 097.00 |
294 Charges financières | 730.00 | 986.00 | | 730.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 064.00 | 245.00 | | 14 064.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 579.00 | -5 892.00 | | -12 579.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 64 668.00 | | | 64 668.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 252 927.00 | | | 252 927.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 64 716.00 | | | 64 716.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 57 178.00 | | | 57 178.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 861.00 | | | 13 861.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 495.00 | | | 12 495.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 192.00 | | | 7 192.00 |