| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 190.00 | | 198 190.00 | 198 190.00 |
AN Terrains | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 032.00 | 77 946.00 | 41 086.00 | 119 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 580 154.00 | 1 202 493.00 | 1 377 661.00 | 2 580 154.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 607 404.00 | | 607 404.00 | 607 404.00 |
BF Prêts | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 810.00 | | 91 810.00 | 91 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 655 328.00 | 1 283 220.00 | 2 372 108.00 | 3 655 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 192.00 | | 6 192.00 | 6 192.00 |
BT Marchandises | 2 260 014.00 | | 2 260 014.00 | 2 260 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 458 418.00 | 403 772.00 | 3 054 646.00 | 3 458 418.00 |
BZ Autres créances | 599 788.00 | | 599 788.00 | 599 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 992.00 | | 9 992.00 | 9 992.00 |
CF Disponibilités | 1 367 860.00 | | 1 367 860.00 | 1 367 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 714.00 | | 171 714.00 | 171 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 880 330.00 | 403 772.00 | 7 476 558.00 | 7 880 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 535 658.00 | 1 686 992.00 | 9 848 667.00 | 11 535 658.00 |
CR Parts à plus d’un an | 416 285.00 | | | 416 285.00 |
CU Autres participations | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 400.00 | 470 400.00 | | 470 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 040.00 | 47 040.00 | | 47 040.00 |
DG Autres réserves | 2 404 353.00 | 2 127 354.00 | | 2 404 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 361 280.00 | 1 029 639.00 | | 1 361 280.00 |
DL TOTAL (I) | 4 321 185.00 | 3 712 545.00 | | 4 321 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 312 631.00 | 1 335 008.00 | | 1 312 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 114.00 | 207 244.00 | | 195 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 943 674.00 | 3 142 327.00 | | 2 943 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 913 548.00 | 719 260.00 | | 913 548.00 |
EA Autres dettes | 146 101.00 | 95 474.00 | | 146 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 414.00 | | | 16 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 527 482.00 | 5 499 313.00 | | 5 527 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 848 667.00 | 9 211 858.00 | | 9 848 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 533 371.00 | 4 408 336.00 | | 4 533 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 911 243.00 | 2 289 991.00 | 32 201 234.00 | 29 911 243.00 |
FG Production vendue services | 135 908.00 | 94 905.00 | 230 813.00 | 135 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 047 150.00 | 2 384 896.00 | 32 432 046.00 | 30 047 150.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 643 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 220 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 748 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 014 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 799 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 810.00 | |
GE Autres charges | | | 153 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 706 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 936 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 000 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 003.00 | 89 292.00 | | 83 003.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37 371.00 | 110 519.00 | | 37 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 971.00 | 2 536.00 | | 1 971.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 59.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 220.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 971.00 | 3 815.00 | | 1 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 971.00 | -2 815.00 | | -1 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 637 020.00 | 483 986.00 | | 637 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 723 273.00 | 30 026 277.00 | | 32 723 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 361 993.00 | 28 996 638.00 | | 31 361 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 361 281.00 | 1 029 639.00 | | 1 361 281.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 200.00 | 12 504.00 | | 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 415 548.00 | | 507 710.00 | 3 415 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 755 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 267 930.00 | | 3 655 328.00 | 267 930.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 267 930.00 | | 2 701 967.00 | 267 930.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 190.00 | | | 198 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 575 064.00 | | 394 833.00 | 2 575 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 642 294.00 | | 112 877.00 | 642 294.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 267 930.00 | | | 267 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 977 762.00 | 305 458.00 | | 977 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 977 762.00 | 305 458.00 | | 977 762.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 443 822.00 | 86 810.00 | 126 860.00 | 443 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 443 822.00 | 86 810.00 | 126 860.00 | 443 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 443 822.00 | 86 810.00 | 126 860.00 | 443 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 810.00 | 126 860.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 943 674.00 | 2 943 674.00 | | 2 943 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 471 821.00 | 471 821.00 | | 471 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 769.00 | 241 769.00 | | 241 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 992.00 | 67 992.00 | | 67 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 101.00 | 146 101.00 | | 146 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 414.00 | 16 414.00 | | 16 414.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 607 404.00 | | 607 404.00 | 607 404.00 |
UP Prêts | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 810.00 | | 1 810.00 | 91 810.00 |
UX Autres créances clients | 3 042 133.00 | 3 042 133.00 | | 3 042 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 416 285.00 | | 46 285.00 | 416 285.00 |
VB T. V. A. | 403 815.00 | 403 815.00 | | 403 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 312 631.00 | 318 521.00 | 911 532.00 | 1 312 631.00 |
VI Groupe et associés | 195 114.00 | 195 114.00 | | 195 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 279 000.00 | | | 279 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 377.00 | | | 301 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 378.00 | 131 378.00 | | 131 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 391.00 | 187 391.00 | | 187 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 714.00 | 171 714.00 | | 171 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 931 735.00 | 3 813 636.00 | 1 118 099.00 | 4 931 735.00 |
VW T.V.A. | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 527 482.00 | 4 533 371.00 | 911 532.00 | 5 527 482.00 |