| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 190.00 | | 198 190.00 | 198 190.00 |
AN Terrains | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 148.00 | 134 157.00 | 156 991.00 | 291 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 190 572.00 | 2 356 531.00 | 834 041.00 | 3 190 572.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 97 808.00 | | 97 808.00 | 97 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 698 346.00 | 2 493 468.00 | 2 204 877.00 | 4 698 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 079.00 | | 48 079.00 | 48 079.00 |
BT Marchandises | 3 654 637.00 | | 3 654 637.00 | 3 654 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 410 670.00 | 223 233.00 | 4 187 436.00 | 4 410 670.00 |
BZ Autres créances | 901 645.00 | | 901 645.00 | 901 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 992.00 | | 9 992.00 | 9 992.00 |
CF Disponibilités | 3 787 563.00 | | 3 787 563.00 | 3 787 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197 431.00 | | 197 431.00 | 197 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 010 016.00 | 223 233.00 | 12 786 783.00 | 13 010 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 708 362.00 | 2 716 702.00 | 14 991 660.00 | 17 708 362.00 |
CU Autres participations | 917 847.00 | | 917 847.00 | 917 847.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 040.00 | 47 040.00 | | 47 040.00 |
DG Autres réserves | 1 727 743.00 | 937 903.00 | | 1 727 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 580 213.00 | 1 789 840.00 | | 3 580 213.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
DK Provisions réglementées | 28 453.00 | 19 515.00 | | 28 453.00 |
DL TOTAL (I) | 5 827 129.00 | 3 232 410.00 | | 5 827 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 767 487.00 | 4 476 636.00 | | 2 767 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 155.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 799 783.00 | 4 053 880.00 | | 3 799 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 341 822.00 | 1 387 492.00 | | 2 341 822.00 |
EA Autres dettes | 255 439.00 | 173 305.00 | | 255 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 164 532.00 | 10 106 475.00 | | 9 164 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 991 660.00 | 13 338 884.00 | | 14 991 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 009 154.00 | 7 341 772.00 | | 7 009 154.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 193 445.00 | 3 233 245.00 | 51 426 690.00 | 48 193 445.00 |
FG Production vendue services | 125 448.00 | 133 998.00 | 259 446.00 | 125 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 318 894.00 | 3 367 243.00 | 51 686 136.00 | 48 318 894.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 996 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 364 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -387 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 731 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 200 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 433 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 675.00 | |
GE Autres charges | | | 403 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 649 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 347 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 501 969.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 137 920.00 | 119 000.00 | | 137 920.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 266 665.00 | 112 870.00 | | 266 665.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 368.00 | 2 354.00 | | 15 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 693.00 | 92 600.00 | | 24 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 061.00 | 94 954.00 | | 40 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 345.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 153.00 | 92 478.00 | | 23 153.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 126.00 | 102 761.00 | | 32 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 934.00 | -7 807.00 | | 7 934.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 553 809.00 | 313 279.00 | | 553 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 375 881.00 | 713 912.00 | | 1 375 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 214 238.00 | 33 996 301.00 | | 52 214 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 634 025.00 | 32 206 461.00 | | 48 634 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 580 213.00 | 1 789 840.00 | | 3 580 213.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 680.00 | 8 010.00 | | 10 680.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 348 436.00 | | 391 025.00 | 4 348 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -500.00 | | 1 015 655.00 | -500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 800.00 | 32 315.00 | 4 698 346.00 | 8 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 300.00 | 32 315.00 | 3 484 501.00 | 9 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 190.00 | | | 198 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 135 091.00 | | 391 025.00 | 3 135 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015 155.00 | | | 1 015 155.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 160 853.00 | 339 977.00 | 7 361.00 | 2 160 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 160 853.00 | 339 977.00 | 7 361.00 | 2 160 853.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 515.00 | 8 938.00 | | 19 515.00 |
6T Sur comptes clients | 273 258.00 | 122 675.00 | 172 699.00 | 273 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 273 258.00 | 122 675.00 | 172 699.00 | 273 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 772.00 | 131 613.00 | 172 699.00 | 292 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 675.00 | 172 699.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 938.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 799 783.00 | 3 799 783.00 | | 3 799 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 045 822.00 | 1 045 822.00 | | 1 045 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 475 262.00 | 475 262.00 | | 475 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 650 466.00 | 650 466.00 | | 650 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 439.00 | 255 439.00 | | 255 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 808.00 | | 97 808.00 | 97 808.00 |
UX Autres créances clients | 4 169 942.00 | 4 169 942.00 | | 4 169 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 465.00 | 12 465.00 | | 12 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240 728.00 | 240 728.00 | | 240 728.00 |
VB T. V. A. | 70 047.00 | 70 047.00 | | 70 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 767 487.00 | 612 109.00 | 1 849 613.00 | 2 767 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 709 149.00 | | | 1 709 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 815.00 | 154 815.00 | | 154 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 815 523.00 | 815 523.00 | | 815 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 431.00 | 197 431.00 | | 197 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 607 553.00 | 5 509 745.00 | 97 808.00 | 5 607 553.00 |
VW T.V.A. | 15 457.00 | 15 457.00 | | 15 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 164 532.00 | 7 009 154.00 | 1 849 613.00 | 9 164 532.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 180 007.00 | 134 554.00 | | 180 007.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 547 081.00 | 82 676.00 | | 547 081.00 |
ST Autres comptes | 2 158 175.00 | 1 606 465.00 | | 2 158 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 295 450.00 | 1 119 886.00 | | 1 295 450.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 680.00 | 8 010.00 | | 10 680.00 |
YT Sous‐traitance | 82 725.00 | 69 151.00 | | 82 725.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 647 604.00 | 319 909.00 | | 647 604.00 |
YW Taxe professionnelle | 91 594.00 | 113 264.00 | | 91 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 271 601.00 | 247 818.00 | | 271 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 504 516.00 | 2 134 395.00 | | 3 504 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 430 756.00 | 2 062 481.00 | | 3 430 756.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 731 035.00 | 3 198 087.00 | | 4 731 035.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |