| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 190.00 | | 198 190.00 | 198 190.00 |
AN Terrains | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 999.00 | 98 579.00 | 84 421.00 | 182 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 940 010.00 | 2 059 493.00 | 880 518.00 | 2 940 010.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 97 308.00 | | 97 308.00 | 97 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 348 436.00 | 2 160 853.00 | 2 187 583.00 | 4 348 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 515.00 | | 15 515.00 | 15 515.00 |
BT Marchandises | 3 267 498.00 | | 3 267 498.00 | 3 267 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 011 453.00 | 273 258.00 | 3 738 196.00 | 4 011 453.00 |
BZ Autres créances | 433 631.00 | | 433 631.00 | 433 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 992.00 | | 9 992.00 | 9 992.00 |
CF Disponibilités | 3 432 121.00 | | 3 432 121.00 | 3 432 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254 348.00 | | 254 348.00 | 254 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 424 559.00 | 273 258.00 | 11 151 301.00 | 11 424 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 772 994.00 | 2 434 110.00 | 13 338 884.00 | 15 772 994.00 |
CR Parts à plus d’un an | 313 823.00 | | | 313 823.00 |
CU Autres participations | 917 847.00 | | 917 847.00 | 917 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 470 400.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 040.00 | 47 040.00 | | 47 040.00 |
DG Autres réserves | 937 903.00 | 3 585 561.00 | | 937 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 789 840.00 | 1 813 141.00 | | 1 789 840.00 |
DK Provisions réglementées | 19 515.00 | 10 577.00 | | 19 515.00 |
DL TOTAL (I) | 3 232 410.00 | 5 964 832.00 | | 3 232 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 476 636.00 | 3 659 894.00 | | 4 476 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 155.00 | 104 944.00 | | 15 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 053 880.00 | 3 910 360.00 | | 4 053 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 387 499.00 | 1 060 094.00 | | 1 387 499.00 |
EA Autres dettes | 173 305.00 | 142 213.00 | | 173 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 106 475.00 | 8 877 505.00 | | 10 106 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 338 884.00 | 14 842 336.00 | | 13 338 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 011 263.00 | 2 128 218.00 | 33 139 481.00 | 31 011 263.00 |
FG Production vendue services | 121 081.00 | 106 551.00 | 227 632.00 | 121 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 132 344.00 | 2 234 769.00 | 33 367 113.00 | 31 132 344.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 743 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 188 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -698 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 198 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 446 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 071 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 779.00 | |
GE Autres charges | | | 134 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 062 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 681 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 157 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 824 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 77 734.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 186 257.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 600.00 | | | 92 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 954.00 | | | 94 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 345.00 | 345.00 | | 1 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 478.00 | | | 92 478.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 761.00 | 9 283.00 | | 102 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 807.00 | -9 283.00 | | -7 807.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 313 279.00 | | | 313 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 713 912.00 | 774 270.00 | | 713 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 996 301.00 | 35 903 020.00 | | 33 996 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 206 461.00 | 34 089 879.00 | | 32 206 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 789 840.00 | 1 813 141.00 | | 1 789 840.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 010.00 | 23 456.00 | | 8 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 139 458.00 | | 233 056.00 | 5 139 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 840 513.00 | | 1 015 155.00 | 840 513.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 840 513.00 | 183 565.00 | 4 348 436.00 | 840 513.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 565.00 | 3 135 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 190.00 | | | 198 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 085 600.00 | | 233 056.00 | 3 085 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 855 668.00 | | | 1 855 668.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 896 867.00 | 355 072.00 | 91 087.00 | 1 896 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 896 867.00 | 355 072.00 | 91 087.00 | 1 896 867.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 577.00 | 8 938.00 | | 10 577.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
6T Sur comptes clients | 268 040.00 | 49 779.00 | 44 561.00 | 268 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 268 040.00 | 49 779.00 | 44 561.00 | 268 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 616.00 | 58 717.00 | 44 561.00 | 278 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 779.00 | 44 561.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 938.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 053 880.00 | 4 053 880.00 | | 4 053 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 826 147.00 | 826 147.00 | | 826 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 925.00 | 393 925.00 | | 393 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 305.00 | 173 305.00 | | 173 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 308.00 | | 97 308.00 | 97 308.00 |
UX Autres créances clients | 3 697 631.00 | 3 697 631.00 | | 3 697 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 313 823.00 | | 313 823.00 | 313 823.00 |
VB T. V. A. | 107 898.00 | 107 898.00 | | 107 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 476 636.00 | 1 711 933.00 | 2 102 493.00 | 4 476 636.00 |
VI Groupe et associés | 15 155.00 | 15 155.00 | | 15 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 068.00 | 33 068.00 | | 33 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 015.00 | 158 015.00 | | 158 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 943.00 | 284 943.00 | | 284 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254 348.00 | 254 348.00 | | 254 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 796 741.00 | 4 385 610.00 | 411 131.00 | 4 796 741.00 |
VW T.V.A. | 9 412.00 | 9 412.00 | | 9 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 106 475.00 | 7 341 772.00 | 2 102 493.00 | 10 106 475.00 |