| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 481 000.00 | | 2 481 000.00 | 2 481 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 239.00 | 139 794.00 | 22 445.00 | 162 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 758 878.00 | 312 386.00 | 446 491.00 | 758 878.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 851 444.00 | | 9 851 444.00 | 9 851 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 119 689 173.00 | 2 048 797.00 | 117 640 376.00 | 119 689 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 326.00 | | 105 326.00 | 105 326.00 |
BZ Autres créances | 30 029 230.00 | 6 177 231.00 | 23 852 000.00 | 30 029 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 424 714.00 | 440 696.00 | 21 984 019.00 | 22 424 714.00 |
CF Disponibilités | 38 687 506.00 | | 38 687 506.00 | 38 687 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 422.00 | | 54 422.00 | 54 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 301 199.00 | 6 617 926.00 | 84 683 273.00 | 91 301 199.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 990 372.00 | 8 666 723.00 | 202 323 649.00 | 210 990 372.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 108 911 961.00 | 1 596 617.00 | 107 315 343.00 | 108 911 961.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000 000.00 | 30 000 000.00 | | 30 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 618 670.00 | 59 618 670.00 | | 59 618 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DG Autres réserves | 104 507 119.00 | 106 522 425.00 | | 104 507 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 579 355.00 | -2 015 305.00 | | -5 579 355.00 |
DL TOTAL (I) | 191 546 433.00 | 197 125 789.00 | | 191 546 433.00 |
DP Provisions pour risques | | 367 321.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 367 321.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 479.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 136.00 | 323 625.00 | | 505 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 003 299.00 | 2 093 195.00 | | 2 003 299.00 |
EA Autres dettes | 7 889 443.00 | 7 573 580.00 | | 7 889 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 397 888.00 | 9 990 890.00 | | 10 397 888.00 |
ED (V) | 379 328.00 | 227 077.00 | | 379 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 323 649.00 | 207 711 078.00 | | 202 323 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 397 878.00 | 9 990 401.00 | | 10 397 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 479.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 11 494 000.00 | 12 686 000.00 | | 11 494 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 4 192 000.00 | 3 962 000.00 | | 4 192 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 195 079.00 | | 2 195 079.00 | 2 195 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 195 079.00 | | 2 195 079.00 | 2 195 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 198 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 781 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 289 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 576 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 926.00 | |
GE Autres charges | | | 10 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 862 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 664 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 317 077.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 620 471.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 133 115.00 | |
GN Différences positives de change | | | 461 511.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 539 444.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 037 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 53 867.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 628 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 725 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 850 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 133 115.00 | | | 133 115.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 793.00 | 35 477.00 | | 27 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 749 520.00 | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 234 206.00 | 729 809.00 | | 234 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262 499.00 | 1 514 806.00 | | 262 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246 257.00 | 1 013.00 | | 246 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 333 156.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 585 677.00 | | | 585 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 831 934.00 | 370 169.00 | | 831 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -569 435.00 | 1 144 637.00 | | -569 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 159 228.00 | 716 275.00 | | 1 159 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 000 306.00 | 6 006 785.00 | | 5 000 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 579 663.00 | 8 022 090.00 | | 10 579 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 579 356.00 | -2 015 305.00 | | -5 579 356.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -153 000.00 | 10 669 000.00 | | -153 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 497 000.00 | -298 000.00 | | 497 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 10 997 000.00 | 12 984 000.00 | | 10 997 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 11 494 000.00 | 12 686 000.00 | | 11 494 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 11 494 000.00 | 12 686 000.00 | | 11 494 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 050 000.00 | | 11 161 000.00 | 113 050 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -4 500 000.00 | 118 768 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -4 522 000.00 | 119 689 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -22 000.00 | 759 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | 2 000.00 | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 000.00 | | 324 000.00 | 457 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 433 000.00 | | 10 835 000.00 | 112 433 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | -367 000.00 | | 367 000.00 | -367 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | -5 592 000.00 | -586 000.00 | | -5 592 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | -5 959 000.00 | -586 000.00 | | -5 959 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 888 000.00 | 7 888 000.00 | | 7 888 000.00 |
UX Autres créances clients | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 8.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 188 000.00 | 23 414 000.00 | 6 774 000.00 | 30 188 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 397 000.00 | 10 397 000.00 | | 10 397 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |