| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 267.00 | | 45 267.00 | 45 267.00 |
BF Prêts | 14 480 832.00 | | 14 480 832.00 | 14 480 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 219 847.00 | 35 481 252.00 | 57 738 595.00 | 93 219 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 703.00 | | 39 703.00 | 39 703.00 |
BZ Autres créances | 21 776.00 | | 21 776.00 | 21 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 789 200.00 | 477 645.00 | 30 311 554.00 | 30 789 200.00 |
CF Disponibilités | 15 207 909.00 | | 15 207 909.00 | 15 207 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 901.00 | | 5 901.00 | 5 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 064 489.00 | 477 645.00 | 45 586 844.00 | 46 064 489.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 284 336.00 | 35 958 897.00 | 103 325 439.00 | 139 284 336.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 78 693 748.00 | 35 481 252.00 | 43 212 496.00 | 78 693 748.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 961 600.00 | 11 961 600.00 | | 11 961 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 618 670.00 | 59 618 670.00 | | 59 618 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DG Autres réserves | 8 802 382.00 | 6 503 799.00 | | 8 802 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 824 531.00 | 2 298 583.00 | | 824 531.00 |
DL TOTAL (I) | 84 207 183.00 | 83 382 652.00 | | 84 207 183.00 |
DP Provisions pour risques | | 105 875.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 105 875.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 483.00 | 1 576.00 | | 1 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 980.00 | 64 721.00 | | 36 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600.00 | 1 325.00 | | 600.00 |
EA Autres dettes | 19 078 443.00 | 22 539 908.00 | | 19 078 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 118 255.00 | 22 607 530.00 | | 19 118 255.00 |
ED (V) | | 282 912.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 325 439.00 | 106 378 969.00 | | 103 325 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 873.00 | 22 607 530.00 | | 151 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 483.00 | 1 576.00 | | 1 483.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 149.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 353 905.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 213 374.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 860 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 428 171.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 477 645.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 577 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 055 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 372 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 282 506.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 213 374.00 | 1 261 165.00 | | 213 374.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39 921.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 857 500.00 | 131 217.00 | | 857 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 352 826.00 | 353 779.00 | | 6 352 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 210 326.00 | 524 918.00 | | 7 210 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 715.00 | | | 68 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 210 326.00 | 201 845.00 | | 7 210 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 279 041.00 | 201 845.00 | | 7 279 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 715.00 | 323 073.00 | | -68 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 389 260.00 | 295 868.00 | | 389 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 640 748.00 | 3 854 704.00 | | 9 640 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 816 217.00 | 1 556 121.00 | | 8 816 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 824 531.00 | 2 298 582.00 | | 824 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 077 000.00 | | 2 000 000.00 | 94 077 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 857 000.00 | 93 175 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 857 000.00 | 93 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 032 000.00 | | 2 000 000.00 | 94 032 000.00 |