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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 386.00 | 23 907.00 | 1 478.00 | 25 386.00 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 233.00 | 14 645.00 | 4 587.00 | 19 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 965.00 | 38 552.00 | 266 412.00 | 304 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 641.00 | 46 421.00 | 192 220.00 | 238 641.00 |
BZ Autres créances | 58 052.00 | | 58 052.00 | 58 052.00 |
CF Disponibilités | 274 756.00 | | 274 756.00 | 274 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 834.00 | | 5 834.00 | 5 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 285.00 | 46 421.00 | 530 864.00 | 577 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 250.00 | 84 973.00 | 797 276.00 | 882 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 76 992.00 | | | 76 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 711.00 | | | 204 711.00 |
DL TOTAL (I) | 584 203.00 | | | 584 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 547.00 | | | 33 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 024.00 | | | 178 024.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 073.00 | | | 213 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 276.00 | | | 797 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 073.00 | | | 213 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 992 225.00 | | 992 225.00 | 992 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 992 225.00 | | 992 225.00 | 992 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 884.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 269.00 | | | 9 269.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 350.00 | | | 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 042.00 | | | 71 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 429.00 | | | 1 004 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 717.00 | | | 799 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 711.00 | | | 204 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 227.00 | | 4 795.00 | 307 227.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 057.00 | 304 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 457.00 | 19 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 386.00 | | 3 546.00 | 280 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 441.00 | | 1 249.00 | 24 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 821.00 | 7 189.00 | 6 457.00 | 37 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 647.00 | 3 260.00 | | 20 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 173.00 | 3 929.00 | 6 457.00 | 17 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 548.00 | 33 548.00 | | 33 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 238 642.00 | 238 642.00 | | 238 642.00 |
VP Divers | 58 053.00 | 58 053.00 | | 58 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 025.00 | 178 025.00 | | 178 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 329.00 | 302 529.00 | 1 800.00 | 304 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 074.00 | 213 074.00 | | 213 074.00 |