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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 932.00 | 26 450.00 | 2 482.00 | 28 932.00 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 741.00 | 17 086.00 | 9 655.00 | 26 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 788.00 | 43 536.00 | 274 252.00 | 317 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 201.00 | 31 068.00 | 207 132.00 | 238 201.00 |
BZ Autres créances | 43 485.00 | | 43 485.00 | 43 485.00 |
CF Disponibilités | 143 287.00 | | 143 287.00 | 143 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 270.00 | 31 068.00 | 398 202.00 | 429 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 058.00 | 74 605.00 | 672 454.00 | 747 058.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 68 888.00 | | | 68 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 990.00 | | | 138 990.00 |
DL TOTAL (I) | 510 378.00 | | | 510 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 782.00 | | | 22 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 403.00 | | | 126 403.00 |
EA Autres dettes | 11 391.00 | | | 11 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 075.00 | | | 162 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 454.00 | | | 672 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 075.00 | | | 162 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 864 526.00 | | 864 526.00 | 864 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 526.00 | | 864 526.00 | 864 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 679.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 21.00 | | | 21.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 482.00 | | | 52 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 216.00 | | | 880 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 226.00 | | | 741 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 990.00 | | | 138 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 828.00 | 3 843.00 | 1 134.00 | 40 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 531.00 | 918.00 | | 25 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 296.00 | 2 924.00 | 1 134.00 | 15 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 054.00 | 5 679.00 | 15 665.00 | 41 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 054.00 | 5 679.00 | 15 665.00 | 41 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 054.00 | 5 679.00 | 15 665.00 | 41 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 782.00 | 22 782.00 | | 22 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 403.00 | 126 403.00 | | 126 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 391.00 | 11 391.00 | | 11 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285 168.00 | 285 168.00 | | 285 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 782.00 | 285 168.00 | 5 614.00 | 290 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 075.00 | 162 075.00 | | 162 075.00 |