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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 932.00 | 27 868.00 | 1 064.00 | 28 932.00 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 998.00 | 18 543.00 | 8 455.00 | 26 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 920.00 | 46 411.00 | 673 509.00 | 719 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 918.00 | 25 325.00 | 304 592.00 | 329 918.00 |
BZ Autres créances | 8 083.00 | | 8 083.00 | 8 083.00 |
CF Disponibilités | 214 454.00 | | 214 454.00 | 214 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 596.00 | 25 325.00 | 528 271.00 | 553 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 516.00 | 71 736.00 | 1 201 781.00 | 1 273 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
CU Autres participations | 401 500.00 | | 401 500.00 | 401 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 89 908.00 | | | 89 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 596.00 | | | 119 596.00 |
DL TOTAL (I) | 512 005.00 | | | 512 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 975.00 | | | 47 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 421.00 | | | 220 421.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
EA Autres dettes | 21 380.00 | | | 21 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 776.00 | | | 689 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 781.00 | | | 1 201 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 776.00 | | | 689 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 937 458.00 | | 937 458.00 | 937 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 937 458.00 | | 937 458.00 | 937 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 698.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 47.00 | | | 47.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 105.00 | | | 34 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 918.00 | | | 943 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 322.00 | | | 824 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 596.00 | | | 119 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 039.00 | 5 372.00 | | 41 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 159.00 | 709.00 | | 27 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 880.00 | 4 662.00 | | 13 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 775.00 | 3 698.00 | 1 147.00 | 22 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 775.00 | 3 698.00 | 1 147.00 | 22 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 775.00 | 3 698.00 | 1 147.00 | 22 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 975.00 | 47 975.00 | | 47 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 421.00 | 220 421.00 | | 220 421.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 380.00 | 21 380.00 | | 21 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339 143.00 | 339 143.00 | | 339 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 508.00 | 343 508.00 | | 343 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 776.00 | 689 776.00 | | 689 776.00 |