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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 932.00 | 25 531.00 | 3 401.00 | 28 932.00 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 737.00 | 15 296.00 | 8 441.00 | 23 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 469.00 | 40 828.00 | 268 642.00 | 309 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 787.00 | 41 054.00 | 187 733.00 | 228 787.00 |
BZ Autres créances | 8 608.00 | | 8 608.00 | 8 608.00 |
CF Disponibilités | 285 994.00 | | 285 994.00 | 285 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 276.00 | 41 054.00 | 483 222.00 | 524 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 745.00 | 81 882.00 | 751 863.00 | 833 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 67 703.00 | | | 67 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 185.00 | | | 201 185.00 |
DL TOTAL (I) | 571 388.00 | | | 571 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 310.00 | | | 37 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 746.00 | | | 136 746.00 |
EA Autres dettes | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 475.00 | | | 180 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 863.00 | | | 751 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 475.00 | | | 180 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 961 209.00 | | 961 209.00 | 961 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 961 209.00 | | 961 209.00 | 961 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 305.00 | |
GE Autres charges | | | 6 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 20.00 | | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 841.00 | | | -6 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 842.00 | | | 76 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 531.00 | | | 967 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 346.00 | | | 766 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 185.00 | | | 201 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 553.00 | 3 305.00 | 1 030.00 | 38 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 907.00 | 1 624.00 | | 23 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 646.00 | 1 681.00 | 1 030.00 | 14 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 421.00 | | 5 367.00 | 46 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 421.00 | | 5 367.00 | 46 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 421.00 | | 5 367.00 | 46 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 310.00 | 37 310.00 | | 37 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 746.00 | 136 746.00 | | 136 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 395.00 | 237 395.00 | | 237 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 195.00 | 237 395.00 | 1 800.00 | 239 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 475.00 | 180 475.00 | | 180 475.00 |