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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 932.00 | 11 634.00 | 298.00 | 11 932.00 |
AP Constructions | 52 458.00 | 34 995.00 | 17 463.00 | 52 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800 439.00 | 490 545.00 | 309 894.00 | 800 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 711 925.00 | 1 219 770.00 | 2 492 155.00 | 3 711 925.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 936 867.00 | 210 119.00 | 2 726 749.00 | 2 936 867.00 |
AX Avances et acomptes | 1 069 529.00 | | 1 069 529.00 | 1 069 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 584 550.00 | 1 967 062.00 | 6 617 488.00 | 8 584 550.00 |
BT Marchandises | 26 637.00 | | 26 637.00 | 26 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 417.00 | | 43 417.00 | 43 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 304 159.00 | 5 487.00 | 1 298 672.00 | 1 304 159.00 |
BZ Autres créances | 5 247 199.00 | | 5 247 199.00 | 5 247 199.00 |
CF Disponibilités | 102 570.00 | 4 288.00 | 98 282.00 | 102 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 022.00 | | 98 022.00 | 98 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 822 005.00 | 9 775.00 | 6 812 230.00 | 6 822 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 406 555.00 | 1 976 837.00 | 13 429 718.00 | 15 406 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 763 438.00 | 3 659 907.00 | | 4 763 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -300 915.00 | 1 103 531.00 | | -300 915.00 |
DK Provisions réglementées | 702 960.00 | 618 553.00 | | 702 960.00 |
DL TOTAL (I) | 6 485 483.00 | 6 701 991.00 | | 6 485 483.00 |
DP Provisions pour risques | 50 421.00 | 68 323.00 | | 50 421.00 |
DQ Provisions pour charges | 358 718.00 | 441 433.00 | | 358 718.00 |
DR TOTAL (IV) | 409 139.00 | 509 756.00 | | 409 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 853.00 | 5 625.00 | | 111 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 062.00 | 3 001.00 | | 3 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 381 609.00 | 334 109.00 | | 381 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 603 512.00 | 1 646 390.00 | | 3 603 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 668 109.00 | 1 720 313.00 | | 1 668 109.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 726 893.00 | 2 000 909.00 | | 726 893.00 |
EA Autres dettes | 40 059.00 | 283 436.00 | | 40 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 535 096.00 | 5 993 783.00 | | 6 535 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 429 718.00 | 13 205 530.00 | | 13 429 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
FG Production vendue services | 16 035 521.00 | | 16 035 521.00 | 16 035 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 036 723.00 | | 16 036 723.00 | 16 036 723.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 621.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 123 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 321 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 862 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 174 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 064 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349 902.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 210 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 896.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 517.00 | |
GE Autres charges | | | 1 124 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 473 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -349 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 709.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 710.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 091.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -356 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 306.00 | 101 859.00 | | 49 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 280 760.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 171 825.00 | 1 205 745.00 | | 171 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221 132.00 | 7 588 364.00 | | 221 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 843.00 | 210 237.00 | | 2 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 730.00 | 6 280 760.00 | | 20 730.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 144 167.00 | 256 690.00 | | 144 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 741.00 | 6 747 686.00 | | 167 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 391.00 | 840 678.00 | | 53 391.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 89 782.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 281.00 | 301 123.00 | | -2 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 346 707.00 | 28 807 951.00 | | 16 346 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 647 622.00 | 27 704 420.00 | | 16 647 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -300 915.00 | 1 103 531.00 | | -300 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 320 405.00 | | 4 264 630.00 | 6 320 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 784 568.00 | 215 917.00 | 8 584 550.00 | 1 784 568.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 784 568.00 | 215 917.00 | 8 571 219.00 | 1 784 568.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 932.00 | | | 11 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 307 074.00 | | 4 264 630.00 | 6 307 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 602 228.00 | 349 902.00 | 195 187.00 | 1 602 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 877.00 | 757.00 | | 10 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 591 352.00 | 349 145.00 | 195 187.00 | 1 591 352.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 618 553.00 | 144 167.00 | 59 760.00 | 618 553.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 120 981.00 | | 112 065.00 | 120 981.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 509 756.00 | 52 959.00 | 153 576.00 | 509 756.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 344.00 | 210 119.00 | 1 344.00 | 1 344.00 |
6T Sur comptes clients | 8 215.00 | 187.00 | 2 915.00 | 8 215.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 712.00 | 3 710.00 | 5 134.00 | 5 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 272.00 | 214 015.00 | 9 394.00 | 15 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 143 581.00 | 411 141.00 | 222 730.00 | 1 143 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 261 532.00 | 50 905.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 442.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 144 167.00 | 171 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 603 512.00 | 3 603 512.00 | | 3 603 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 608 261.00 | 608 261.00 | | 608 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 533 614.00 | 533 614.00 | | 533 614.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 726 893.00 | 726 893.00 | | 726 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 059.00 | 40 059.00 | | 40 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 298 129.00 | 1 298 129.00 | | 1 298 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
VB T. V. A. | 696 656.00 | 696 656.00 | | 696 656.00 |
VC Groupe et associés | 3 592 441.00 | 3 592 441.00 | | 3 592 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 853.00 | 111 853.00 | | 111 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 438 986.00 | 438 986.00 | | 438 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302 199.00 | 302 199.00 | | 302 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 503 490.00 | 503 490.00 | | 503 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 022.00 | 98 022.00 | | 98 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 650 780.00 | 6 649 380.00 | 1 400.00 | 6 650 780.00 |
VW T.V.A. | 224 036.00 | 224 036.00 | | 224 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 153 487.00 | 6 150 425.00 | 3 062.00 | 6 153 487.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 108.00 | | | 108.00 |