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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 202.00 | 19 159.00 | 3 043.00 | 22 202.00 |
AP Constructions | 65 803.00 | 55 019.00 | 10 784.00 | 65 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 854 775.00 | 1 206 278.00 | 648 498.00 | 1 854 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 628 658.00 | 3 652 526.00 | 3 976 131.00 | 7 628 658.00 |
AV Immobilisations en cours | 305 137.00 | 2 195.00 | 302 942.00 | 305 137.00 |
AX Avances et acomptes | 87 512.00 | | 87 512.00 | 87 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 965 636.00 | 4 935 177.00 | 5 030 459.00 | 9 965 636.00 |
BT Marchandises | 37 987.00 | | 37 987.00 | 37 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 423 721.00 | | 423 721.00 | 423 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 356 948.00 | | 1 356 948.00 | 1 356 948.00 |
BZ Autres créances | 1 204 141.00 | | 1 204 141.00 | 1 204 141.00 |
CF Disponibilités | 186 019.00 | 6 153.00 | 179 865.00 | 186 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 952.00 | | 62 952.00 | 62 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 271 767.00 | 6 153.00 | 3 265 614.00 | 3 271 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 237 404.00 | 4 941 330.00 | 8 296 073.00 | 13 237 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 192 212.00 | 366 927.00 | | -2 192 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -474 098.00 | -2 559 140.00 | | -474 098.00 |
DK Provisions réglementées | 1 517 269.00 | 1 555 233.00 | | 1 517 269.00 |
DL TOTAL (I) | 170 959.00 | 683 021.00 | | 170 959.00 |
DP Provisions pour risques | 29 574.00 | 344 596.00 | | 29 574.00 |
DQ Provisions pour charges | 232 248.00 | 349 302.00 | | 232 248.00 |
DR TOTAL (IV) | 261 822.00 | 693 898.00 | | 261 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 571.00 | 32 808.00 | | 41 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 440 262.00 | 309 099.00 | | 440 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 032 575.00 | 4 966 511.00 | | 5 032 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 475 168.00 | 1 369 063.00 | | 1 475 168.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 299 549.00 | 229 129.00 | | 299 549.00 |
EA Autres dettes | 574 167.00 | 266 168.00 | | 574 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 863 293.00 | 7 172 779.00 | | 7 863 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 296 073.00 | 8 549 698.00 | | 8 296 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
FG Production vendue services | 17 228 474.00 | | 17 228 474.00 | 17 228 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 230 778.00 | | 17 230 778.00 | 17 230 778.00 |
FN Production immobilisée | | | 29 476.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 454 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 716 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 536 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 320 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 155 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 819 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 771 457.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 153.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 517.00 | |
GE Autres charges | | | 1 266 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 240 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -524 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 066.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -538 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 255.00 | 71 676.00 | | 48 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 148 697.00 | 106 513.00 | | 148 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 952.00 | 181 189.00 | | 196 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 571.00 | 84 173.00 | | 16 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 672.00 | 7 823.00 | | 5 672.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 733.00 | 146 501.00 | | 110 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 976.00 | 238 497.00 | | 132 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 977.00 | -57 308.00 | | 63 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 913 043.00 | 9 302 349.00 | | 17 913 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 387 141.00 | 11 861 488.00 | | 18 387 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -474 098.00 | -2 559 140.00 | | -474 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 267 282.00 | | 957 370.00 | 9 267 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 238 400.00 | 20 616.00 | 9 965 636.00 | 238 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 238 400.00 | 20 616.00 | 9 941 884.00 | 238 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 252.00 | | 3 950.00 | 18 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 247 480.00 | | 953 420.00 | 9 247 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 178 315.00 | 771 457.00 | 16 789.00 | 4 178 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 724.00 | 1 435.00 | | 17 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 160 591.00 | 770 022.00 | 16 789.00 | 4 160 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 555 233.00 | 110 733.00 | 148 697.00 | 1 555 233.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 4 510.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 693 898.00 | 7 346.00 | 439 422.00 | 693 898.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 12 338.00 | 1 326.00 | 11 469.00 | 12 338.00 |
6T Sur comptes clients | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 946.00 | 6 153.00 | 1 946.00 | 1 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 278.00 | 7 480.00 | 15 410.00 | 16 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 265 409.00 | 125 559.00 | 603 529.00 | 2 265 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 997.00 | 454 832.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 829.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 110 733.00 | 148 697.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | 6.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 032 575.00 | 5 032 575.00 | | 5 032 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 625 223.00 | 625 223.00 | | 625 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 534.00 | 354 534.00 | | 354 534.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 299 549.00 | 299 549.00 | | 299 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 538.00 | 76 538.00 | | 76 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 356 948.00 | 1 356 948.00 | | 1 356 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
VB T. V. A. | 594 742.00 | 594 742.00 | | 594 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 571.00 | 41 571.00 | | 41 571.00 |
VI Groupe et associés | 497 628.00 | 497 628.00 | | 497 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 105.00 | 31 105.00 | | 31 105.00 |
VP Divers | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323 389.00 | 323 389.00 | | 323 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 562 394.00 | 562 394.00 | | 562 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 952.00 | 62 952.00 | | 62 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 625 591.00 | 2 624 041.00 | 1 550.00 | 2 625 591.00 |
VW T.V.A. | 172 022.00 | 172 022.00 | | 172 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 423 031.00 | 7 423 031.00 | | 7 423 031.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 109.00 | 94.00 | | 109.00 |