| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 706.00 | 1 683.00 | 2 022.00 | 3 706.00 |
AH Fonds commercial | 12 992 180.00 | | 12 992 180.00 | 12 992 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 834.00 | 10 283.00 | 92 550.00 | 102 834.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 120 538 035.00 | | 120 538 035.00 | 120 538 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 577 127.00 | | 577 127.00 | 577 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 912 604.00 | 3 091 866.00 | 302 820 738.00 | 305 912 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 404 210.00 | | 5 404 210.00 | 5 404 210.00 |
BZ Autres créances | 8 489 615.00 | | 8 489 615.00 | 8 489 615.00 |
CF Disponibilités | 4 770 906.00 | | 4 770 906.00 | 4 770 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 832 731.00 | | 18 832 731.00 | 18 832 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 745 335.00 | 3 091 866.00 | 321 653 469.00 | 324 745 335.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 171 698 722.00 | 3 079 899.00 | 168 618 823.00 | 171 698 722.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 541 562.00 | 63 276 471.00 | | 123 541 562.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102.00 | | | 102.00 |
DH Report à nouveau | -22.00 | -1 321 077.00 | | -22.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 473 365.00 | -3 413 714.00 | | 1 473 365.00 |
DK Provisions réglementées | 1 772 408.00 | 650 773.00 | | 1 772 408.00 |
DL TOTAL (I) | 126 787 414.00 | 59 192 453.00 | | 126 787 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 094 509.00 | 80 032 667.00 | | 88 094 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 079 420.00 | 74 198 270.00 | | 95 079 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 674 128.00 | 13 693 831.00 | | 9 674 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 556 924.00 | 3 292 873.00 | | 1 556 924.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188 350.00 | 28 800.00 | | 188 350.00 |
EA Autres dettes | 272 724.00 | 9 381 150.00 | | 272 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 866 055.00 | 180 627 590.00 | | 194 866 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 653 469.00 | 239 820 043.00 | | 321 653 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 443 926.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 443 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 475 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 457 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 163 742.00 | |
GE Autres charges | | | 3 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 625 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 149 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 691 548.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 286 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 978 509.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 681 019.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 708 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 389 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 588 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 189.00 | 2.00 | | 127 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 189.00 | 2.00 | | 127 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189 050.00 | 1.00 | | 189 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 050.00 | 1.00 | | 189 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 861.00 | 1.00 | | -61 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 581 448.00 | 16 810 405.00 | | 16 581 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 108 083.00 | 20 224 119.00 | | 15 108 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 473 365.00 | -3 413 714.00 | | 1 473 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 079 420.00 | | 95 079 420.00 | 95 079 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 674 128.00 | 9 674 128.00 | | 9 674 128.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188 350.00 | 188 350.00 | | 188 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 724.00 | 272 724.00 | | 272 724.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | -38 566 739.00 | 38 566 739.00 | |
UP Prêts | 68 117 535.00 | 68 117 535.00 | | 68 117 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 577 127.00 | 460 457.00 | | 577 127.00 |
UX Autres créances clients | 5 404 210.00 | 5 404 210.00 | | 5 404 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 094 509.00 | 11 094 509.00 | 49 000 000.00 | 88 094 509.00 |
VP Divers | 60 910 115.00 | 60 910 115.00 | | 60 910 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 556 924.00 | 1 556 924.00 | | 1 556 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 866 055.00 | 22 786 635.00 | 144 079 420.00 | 194 866 055.00 |