| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 537.00 | 19 041.00 | 30 495.00 | 49 537.00 |
AH Fonds commercial | 12 992 180.00 | | 12 992 180.00 | 12 992 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 466.00 | 49 705.00 | 49 760.00 | 99 466.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 185 092 958.00 | 30 626 890.00 | 154 466 068.00 | 185 092 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 322 257.00 | | 322 257.00 | 322 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 531 327.00 | 151 248 609.00 | 284 282 718.00 | 435 531 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 895 304.00 | | 1 895 304.00 | 1 895 304.00 |
BZ Autres créances | 12 184 078.00 | | 12 184 078.00 | 12 184 078.00 |
CF Disponibilités | 474 532.00 | | 474 532.00 | 474 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 883.00 | | 77 883.00 | 77 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 632 013.00 | | 14 632 013.00 | 14 632 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 163 340.00 | 151 248 609.00 | 298 914 731.00 | 450 163 340.00 |
CU Autres participations | 236 974 930.00 | 120 552 973.00 | 116 421 957.00 | 236 974 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 597 092.00 | 50 800 000.00 | | 195 597 092.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 23 033 315.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 281 421.00 | -23 938 934.00 | | -7 281 421.00 |
DK Provisions réglementées | 2 529 994.00 | 2 706 020.00 | | 2 529 994.00 |
DL TOTAL (I) | 190 845 766.00 | 52 600 503.00 | | 190 845 766.00 |
DP Provisions pour risques | 3 288 540.00 | 1 223 512.00 | | 3 288 540.00 |
DQ Provisions pour charges | 104 565.00 | 221 112.00 | | 104 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 393 105.00 | 1 444 624.00 | | 3 393 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 478 199.00 | 95 656 033.00 | | 97 478 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 153 375 948.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 171 449.00 | 4 564 952.00 | | 3 171 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 666 982.00 | 3 328 829.00 | | 1 666 982.00 |
EA Autres dettes | 2 359 231.00 | 1 618 638.00 | | 2 359 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 675 860.00 | 258 544 401.00 | | 104 675 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 914 731.00 | 312 589 527.00 | | 298 914 731.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 594 739.00 | | 6 594 739.00 | 6 594 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 594 739.00 | | 6 594 739.00 | 6 594 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 732 366.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 327 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 028 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -202 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 274 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 003 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 173.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 273 606.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 104 565.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 531 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 204 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 840 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 81 114 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 954 088.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 820 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 832 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 652 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 301 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 097 112.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 763.00 | | | 76 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 084 686.00 | 25 866 321.00 | | 14 084 686.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 389 341.00 | | | 389 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 550 790.00 | 25 866 321.00 | | 14 550 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 469 409.00 | -19 503.00 | | 469 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 917 613.00 | 18 353 899.00 | | 82 917 613.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 454 369.00 | 698 512.00 | | 2 454 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 841 391.00 | 19 032 908.00 | | 85 841 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 290 602.00 | 6 833 413.00 | | -71 290 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 932.00 | -1 021 532.00 | | 87 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 831 982.00 | 49 412 995.00 | | 114 831 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 113 404.00 | 73 351 928.00 | | 122 113 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 281 421.00 | -23 938 934.00 | | -7 281 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 001 290.00 | | 33 409 704.00 | 497 001 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94 879 673.00 | 422 390 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 879 673.00 | 435 531 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 041 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 041 717.00 | | | 13 041 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 779.00 | | 12 687.00 | 86 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 483 872 795.00 | | 33 397 017.00 | 483 872 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 574.00 | 49 173.00 | | 19 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 368.00 | 16 673.00 | | 2 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 205.00 | 32 500.00 | | 17 205.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 71 054 537.00 | | 71 054 537.00 | 71 054 537.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 706 020.00 | 273 606.00 | 449 632.00 | 2 706 020.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 444 624.00 | 2 558 934.00 | 610 453.00 | 1 444 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 473 914.00 | 25 820 036.00 | 77 114 089.00 | 206 473 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 624 557.00 | 28 652 577.00 | 78 174 173.00 | 210 624 557.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 171 449.00 | 3 171 449.00 | | 3 171 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 937 448.00 | 937 448.00 | | 937 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 006.00 | 356 006.00 | | 356 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 359 231.00 | 2 359 231.00 | | 2 359 231.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 185 092 958.00 | | 185 092 958.00 | 185 092 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 322 257.00 | | 322 257.00 | 322 257.00 |
UX Autres créances clients | 1 895 304.00 | 1 895 304.00 | | 1 895 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
VB T. V. A. | 2 205 455.00 | 2 205 455.00 | | 2 205 455.00 |
VC Groupe et associés | 5 285 719.00 | 5 285 719.00 | | 5 285 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 478 199.00 | 12 797 166.00 | 70 681 033.00 | 97 478 199.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 501.00 | 20 501.00 | | 20 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 831.00 | 30 831.00 | | 30 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 661 540.00 | 4 661 540.00 | | 4 661 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 883.00 | 77 883.00 | | 77 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 572 480.00 | 14 157 266.00 | 185 415 215.00 | 199 572 480.00 |
VW T.V.A. | 342 697.00 | 342 697.00 | | 342 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 675 860.00 | 19 994 827.00 | 70 681 033.00 | 104 675 860.00 |