| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 705.00 | 3 706.00 | | 3 705.00 |
AH Fonds commercial | 12 992 180.00 | | 12 992 180.00 | 12 992 180.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 025.00 | 1 225.00 | 9 800.00 | 11 025.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 229 605 910.00 | 18 001 756.00 | 211 604 154.00 | 229 605 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 808 100.00 | | 1 808 100.00 | 1 808 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 099.00 | | 67 099.00 | 67 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 133 655.00 | 173 969 830.00 | 317 163 825.00 | 491 133 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 487 532.00 | | 1 487 532.00 | 1 487 532.00 |
BZ Autres créances | 6 093 059.00 | | 6 093 059.00 | 6 093 059.00 |
CF Disponibilités | 22 286 727.00 | | 22 286 727.00 | 22 286 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275 683.00 | | 275 683.00 | 275 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 143 786.00 | | 30 143 786.00 | 30 143 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 277 442.00 | 173 969 830.00 | 347 307 611.00 | 521 277 442.00 |
CU Autres participations | 246 645 636.00 | 155 963 143.00 | 90 682 493.00 | 246 645 636.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 800 000.00 | 123 541 562.00 | | 50 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | 1 473 343.00 | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 041 123.00 | -134 098 905.00 | | -37 041 123.00 |
DK Provisions réglementées | 2 552 628.00 | 1 822 650.00 | | 2 552 628.00 |
DL TOTAL (I) | 76 386 044.00 | -7 261 249.00 | | 76 386 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 253 024.00 | 112 054 986.00 | | 111 253 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 519 425.00 | 204 050 569.00 | | 152 519 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 304.00 | 5 444 278.00 | | 1 158 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 104 158.00 | 201 755.00 | | 2 104 158.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EA Autres dettes | 3 046 004.00 | 872 854.00 | | 3 046 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 083 416.00 | 322 624 442.00 | | 270 083 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 307 611.00 | 315 363 193.00 | | 347 307 611.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 152 519 425.00 | | | 152 519 425.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 612 976.00 | | 4 612 976.00 | 4 612 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 612 976.00 | | 4 612 976.00 | 4 612 976.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 553 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 166 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 771 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 991 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 238 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 013.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 313 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 729 978.00 | |
GE Autres charges | | | 2 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 139 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 972 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 103 992.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 617 992.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 898 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 084 357.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 983 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 365 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 338 335.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 89 521.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 479.00 | | | 30 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 479.00 | 89 521.00 | | 30 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 917 750.00 | 441 758.00 | | 917 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 479.00 | | | 30 479.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 527 022.00 | | | 527 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 475 251.00 | 441 758.00 | | 1 475 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 444 772.00 | -352 238.00 | | -1 444 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 741 985.00 | -874 997.00 | | -1 741 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 814 895.00 | 70 193 687.00 | | 21 814 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 856 017.00 | 204 292 592.00 | | 58 856 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 041 123.00 | -134 098 905.00 | | -37 041 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 547 038.00 | | 144 049 870.00 | 443 547 038.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96 342 668.00 | 478 126 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 463 252.00 | 491 133 655.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 992 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 584.00 | 11 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 992 180.00 | | | 12 992 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 584.00 | | 11 025.00 | 120 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430 430 568.00 | | 144 038 845.00 | 430 430 568.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 250.00 | 13 530.00 | 30 850.00 | 22 250.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 683.00 | 2 022.00 | | 1 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 567.00 | 11 508.00 | 30 850.00 | 20 567.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 838 151.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 838 151.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 519 425.00 | | | 152 519 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 304.00 | 1 158 304.00 | | 1 158 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 073 067.00 | 2 073 067.00 | | 2 073 067.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -149 473 421.00 | -149 473 421.00 | | -149 473 421.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 229 605 910.00 | | 229 605 910.00 | 229 605 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 099.00 | | 67 099.00 | 67 099.00 |
UX Autres créances clients | 1 487 532.00 | 1 487 532.00 | | 1 487 532.00 |
VC Groupe et associés | 1 773 969.00 | | | 1 773 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 253 024.00 | 4 253 024.00 | 28 500 000.00 | 111 253 024.00 |
VI Groupe et associés | 152 519 425.00 | 152 519 425.00 | | 152 519 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 287 999.00 | 2 420 425.00 | | 4 287 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275 683.00 | 275 683.00 | | 275 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 498 192.00 | 4 183 640.00 | 229 673 009.00 | 237 498 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 052 324.00 | 10 532 899.00 | 28 500 000.00 | 270 052 324.00 |